有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年1月28日-平成27年7月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年 8月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 238,000 | 262.66 | 62,514,574 | 248.70 | 59,190,600 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 71,400 | 872.03 | 62,263,364 | 800.10 | 57,127,140 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,100 | 21,644.65 | 45,453,765 | 25,010.00 | 52,521,000 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 10,500 | 4,634.26 | 48,659,803 | 4,989.00 | 52,384,500 | 2.57 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 10,100 | 5,352.90 | 54,064,368 | 4,964.00 | 50,136,400 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 10,400 | 4,486.88 | 46,663,571 | 4,270.50 | 44,413,200 | 2.18 |
| 日本 | 株式 | テンプホールディングス | サービス業 | 8,000 | 5,077.99 | 40,623,974 | 5,420.00 | 43,360,000 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 9,500 | 4,485.00 | 42,607,500 | 4,535.00 | 43,082,500 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 9,200 | 4,771.60 | 43,898,747 | 4,629.50 | 42,591,400 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 14,100 | 3,098.00 | 43,681,800 | 3,018.00 | 42,553,800 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 2,400 | 18,751.31 | 45,003,150 | 17,550.00 | 42,120,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 7,800 | 5,672.74 | 44,247,395 | 5,290.00 | 41,262,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 50,000 | 715.00 | 35,750,000 | 822.00 | 41,100,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 8,600 | 5,007.16 | 43,061,640 | 4,760.00 | 40,936,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 5,600 | 8,096.82 | 45,342,220 | 7,192.00 | 40,275,200 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 4,900 | 8,846.41 | 43,347,409 | 8,188.00 | 40,121,200 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 12,400 | 3,145.00 | 38,998,000 | 3,230.00 | 40,052,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,200 | 10,610.03 | 44,562,144 | 9,506.00 | 39,925,200 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 9,500 | 4,612.10 | 43,814,986 | 4,067.50 | 38,641,250 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | 日本碍子 | ガラス・土石製品 | 13,000 | 3,065.95 | 39,857,408 | 2,733.00 | 35,529,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 10,000 | 3,500.00 | 35,000,000 | 3,360.00 | 33,600,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 5,000 | 7,120.00 | 35,600,000 | 6,590.00 | 32,950,000 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 6,600 | 4,357.73 | 28,761,059 | 4,915.00 | 32,439,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 5,500 | 5,799.97 | 31,899,843 | 5,840.00 | 32,120,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 54,700 | 528.54 | 28,911,439 | 584.00 | 31,944,800 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 東洋紡 | 繊維製品 | 180,000 | 186.13 | 33,504,725 | 174.00 | 31,320,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 7,900 | 4,058.27 | 32,060,386 | 3,826.00 | 30,225,400 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,000 | 32,705.00 | 32,705,000 | 29,465.00 | 29,465,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 37,300 | 869.00 | 32,413,700 | 766.10 | 28,575,530 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 15,000 | 2,047.00 | 30,705,000 | 1,898.50 | 28,477,500 | 1.39 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年 8月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.58 |
| 食料品 | 1.03 | ||
| 繊維製品 | 1.53 | ||
| 化学 | 4.68 | ||
| 医薬品 | 4.53 | ||
| ゴム製品 | 1.89 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.74 | ||
| 鉄鋼 | 1.06 | ||
| 機械 | 5.34 | ||
| 電気機器 | 9.09 | ||
| 輸送用機器 | 6.97 | ||
| 精密機器 | 2.55 | ||
| その他製品 | 2.57 | ||
| 陸運業 | 1.96 | ||
| 海運業 | 0.52 | ||
| 情報・通信業 | 7.70 | ||
| 卸売業 | 1.57 | ||
| 小売業 | 3.01 | ||
| 銀行業 | 8.15 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.40 | ||
| 保険業 | 2.34 | ||
| その他金融業 | 1.19 | ||
| 不動産業 | 2.23 | ||
| サービス業 | 4.58 | ||
| 合計 | 81.23 |
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