有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年7月28日-平成29年1月27日)

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【提出】: 2017/04/24 9:32
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,900	6,704.00	66,369,600	6,365.00	63,013,500	4.18
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	83,100	752.90	62,565,990	738.40	61,361,040	4.07
日本	株式	日本電産	電気機器	5,300	10,679.04	56,598,916	10,490.00	55,597,000	3.69
日本	株式	三菱商事	卸売業	21,000	2,612.41	54,860,610	2,534.50	53,224,500	3.53
日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	43,850.00	52,620,000	43,460.00	52,152,000	3.46
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	71,500	725.50	51,873,250	729.30	52,144,950	3.46
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	235,400	216.60	50,987,640	209.70	49,363,380	3.27
日本	株式	ダイフク	機械	18,700	2,543.00	47,554,100	2,624.00	49,068,800	3.25
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	11,100	4,598.00	51,037,800	4,377.00	48,584,700	3.22
日本	株式	信越化学工業	化学	4,800	9,890.00	47,472,000	9,503.00	45,614,400	3.02
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	8,100	4,973.00	40,281,300	4,751.00	38,483,100	2.55
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	17,800	2,093.00	37,255,400	2,112.50	37,602,500	2.49
日本	株式	前田建設工業	建設業	37,000	997.13	36,893,938	997.00	36,889,000	2.45
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,400	8,872.80	39,040,326	8,362.00	36,792,800	2.44
日本	株式	清水建設	建設業	35,000	1,061.00	37,135,000	1,031.00	36,085,000	2.39
日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	11,400	2,912.00	33,196,800	3,150.00	35,910,000	2.38
日本	株式	ディスコ	機械	2,100	14,580.00	30,618,000	16,890.00	35,469,000	2.35
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	5,900	5,532.00	32,638,800	5,498.00	32,438,200	2.15
日本	株式	村田製作所	電気機器	2,000	15,485.00	30,970,000	16,150.00	32,300,000	2.14
日本	株式	小糸製作所	電気機器	5,200	6,170.00	32,084,000	5,790.00	30,108,000	2.00
日本	株式	三菱電機	電気機器	18,200	1,766.00	32,141,200	1,647.50	29,984,500	1.99
日本	株式	日立製作所	電気機器	45,000	673.60	30,312,000	618.80	27,846,000	1.85
日本	株式	三井物産	卸売業	15,700	1,693.50	26,587,950	1,719.00	26,988,300	1.79
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	6,000	4,208.00	25,248,000	4,481.00	26,886,000	1.78
日本	株式	オリックス	その他金融業	14,900	1,728.50	25,754,650	1,747.50	26,037,750	1.73
日本	株式	日東電工	化学	2,600	9,344.17	24,294,842	9,460.00	24,596,000	1.63
日本	株式	商船三井	海運業	66,000	371.03	24,488,510	371.00	24,486,000	1.62
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	21,700	1,127.00	24,455,900	1,116.00	24,217,200	1.61
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	7,200	2,767.00	19,922,400	2,763.50	19,897,200	1.32
日本	株式	SMC	機械	600	31,050.00	18,630,000	31,850.00	19,110,000	1.27

ロ種類別・業種別の投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.61
		建設業	5.87
		食料品	0.99
		化学	4.65
		医薬品	2.15
		ゴム製品	1.78
		ガラス・土石製品	3.51
		鉄鋼	1.32
		機械	8.00
		電気機器	15.59
		輸送用機器	5.22
		陸運業	0.63
		海運業	1.62
		情報・通信業	5.94
		卸売業	5.32
		小売業	1.18
		銀行業	10.56
		証券、商品先物取引業	3.46
		保険業	3.70
		その他金融業	1.73
合計			84.83

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年7月28日-平成29年1月27日)

開示資料

決算