有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2020/04/23 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	信和	金属製品	37,100	1,105.15	41,001,083	954.00	35,393,400	4.49
日本	株式	関電工	建設業	38,600	1,022.00	39,449,517	915.00	35,319,000	4.48
日本	株式	村田製作所	電気機器	5,100	6,587.51	33,596,323	5,721.00	29,177,100	3.70
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	8,400	3,955.00	33,222,000	3,280.00	27,552,000	3.49
日本	株式	ユーピーアール	サービス業	10,500	3,259.62	34,226,058	2,359.00	24,769,500	3.14
日本	株式	信越化学工業	化学	2,000	12,395.00	24,790,000	12,145.00	24,290,000	3.08
日本	株式	ディップ	サービス業	9,000	3,550.00	31,950,000	2,613.00	23,517,000	2.98
日本	株式	ダイフク	機械	3,500	7,100.51	24,851,790	6,420.00	22,470,000	2.85
日本	株式	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	11,800	1,811.89	21,380,373	1,788.00	21,098,400	2.67
日本	株式	ワークマン	小売業	3,000	9,370.00	28,110,000	6,630.00	19,890,000	2.52
日本	株式	アンリツ	電気機器	11,100	2,171.89	24,108,011	1,774.00	19,691,400	2.50
日本	株式	岩谷産業	卸売業	5,500	3,675.00	20,212,500	3,545.00	19,497,500	2.47
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	20,400	1,053.00	21,481,200	932.90	19,031,160	2.41
日本	株式	インソース	サービス業	7,200	3,504.19	25,230,204	2,550.00	18,360,000	2.33
日本	株式	任天堂	その他製品	500	42,400.00	21,200,000	36,270.00	18,135,000	2.30
日本	株式	日本電産	電気機器	1,400	14,675.00	20,545,000	12,780.00	17,892,000	2.27
日本	株式	三井物産	卸売業	10,000	1,957.00	19,570,000	1,783.50	17,835,000	2.26
日本	株式	オリックス	その他金融業	10,200	1,868.00	19,053,600	1,742.00	17,768,400	2.25
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	3,300	5,656.00	18,664,800	5,277.00	17,414,100	2.21
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	8,900	2,015.00	17,933,500	1,775.00	15,797,500	2.00
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,200	2,610.00	16,182,000	2,461.50	15,261,300	1.93
日本	株式	三菱商事	卸売業	5,000	2,847.50	14,237,500	2,690.00	13,450,000	1.70
日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	5,200	2,380.00	12,376,000	2,355.00	12,246,000	1.55
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	500	24,515.24	12,257,623	22,325.00	11,162,500	1.41
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	3,300	3,434.79	11,334,808	3,255.00	10,741,500	1.36
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,500	7,752.00	11,628,000	7,127.00	10,690,500	1.36
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	20,000	566.50	11,330,000	531.90	10,638,000	1.35
日本	株式	メディアドゥホールディングス	情報・通信業	3,700	3,154.94	11,673,287	2,837.00	10,496,900	1.33
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	3,700	2,862.46	10,591,120	2,658.00	9,834,600	1.25
日本	株式	メタウォーター	電気・ガス業	2,400	4,300.00	10,320,000	3,810.00	9,144,000	1.16

ロ種類別・業種別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.41
		建設業	4.81
		パルプ・紙	1.65
		化学	5.29
		石油・石炭製品	1.25
		ガラス・土石製品	2.00
		金属製品	4.49
		機械	5.09
		電気機器	11.08
		輸送用機器	1.36
		精密機器	1.00
		その他製品	3.06
		電気・ガス業	1.16
		情報・通信業	6.43
		卸売業	9.47
		小売業	5.20
		銀行業	2.50
		保険業	1.07
		その他金融業	2.25
		不動産業	1.52
		サービス業	15.55
合計			88.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)

開示資料

決算