有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 信和 | 金属製品 | 37,100 | 1,105.15 | 41,001,083 | 954.00 | 35,393,400 | 4.49 |
| 日本 | 株式 | 関電工 | 建設業 | 38,600 | 1,022.00 | 39,449,517 | 915.00 | 35,319,000 | 4.48 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 5,100 | 6,587.51 | 33,596,323 | 5,721.00 | 29,177,100 | 3.70 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンター | サービス業 | 8,400 | 3,955.00 | 33,222,000 | 3,280.00 | 27,552,000 | 3.49 |
| 日本 | 株式 | ユーピーアール | サービス業 | 10,500 | 3,259.62 | 34,226,058 | 2,359.00 | 24,769,500 | 3.14 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 2,000 | 12,395.00 | 24,790,000 | 12,145.00 | 24,290,000 | 3.08 |
| 日本 | 株式 | ディップ | サービス業 | 9,000 | 3,550.00 | 31,950,000 | 2,613.00 | 23,517,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 3,500 | 7,100.51 | 24,851,790 | 6,420.00 | 22,470,000 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 11,800 | 1,811.89 | 21,380,373 | 1,788.00 | 21,098,400 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | ワークマン | 小売業 | 3,000 | 9,370.00 | 28,110,000 | 6,630.00 | 19,890,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 11,100 | 2,171.89 | 24,108,011 | 1,774.00 | 19,691,400 | 2.50 |
| 日本 | 株式 | 岩谷産業 | 卸売業 | 5,500 | 3,675.00 | 20,212,500 | 3,545.00 | 19,497,500 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 20,400 | 1,053.00 | 21,481,200 | 932.90 | 19,031,160 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | インソース | サービス業 | 7,200 | 3,504.19 | 25,230,204 | 2,550.00 | 18,360,000 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 500 | 42,400.00 | 21,200,000 | 36,270.00 | 18,135,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,400 | 14,675.00 | 20,545,000 | 12,780.00 | 17,892,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 10,000 | 1,957.00 | 19,570,000 | 1,783.50 | 17,835,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 10,200 | 1,868.00 | 19,053,600 | 1,742.00 | 17,768,400 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 3,300 | 5,656.00 | 18,664,800 | 5,277.00 | 17,414,100 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 8,900 | 2,015.00 | 17,933,500 | 1,775.00 | 15,797,500 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 6,200 | 2,610.00 | 16,182,000 | 2,461.50 | 15,261,300 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 5,000 | 2,847.50 | 14,237,500 | 2,690.00 | 13,450,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 5,200 | 2,380.00 | 12,376,000 | 2,355.00 | 12,246,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 500 | 24,515.24 | 12,257,623 | 22,325.00 | 11,162,500 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 3,300 | 3,434.79 | 11,334,808 | 3,255.00 | 10,741,500 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,500 | 7,752.00 | 11,628,000 | 7,127.00 | 10,690,500 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 20,000 | 566.50 | 11,330,000 | 531.90 | 10,638,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | メディアドゥホールディングス | 情報・通信業 | 3,700 | 3,154.94 | 11,673,287 | 2,837.00 | 10,496,900 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 3,700 | 2,862.46 | 10,591,120 | 2,658.00 | 9,834,600 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 2,400 | 4,300.00 | 10,320,000 | 3,810.00 | 9,144,000 | 1.16 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.41 |
| 建設業 | 4.81 | ||
| パルプ・紙 | 1.65 | ||
| 化学 | 5.29 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.25 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.00 | ||
| 金属製品 | 4.49 | ||
| 機械 | 5.09 | ||
| 電気機器 | 11.08 | ||
| 輸送用機器 | 1.36 | ||
| 精密機器 | 1.00 | ||
| その他製品 | 3.06 | ||
| 電気・ガス業 | 1.16 | ||
| 情報・通信業 | 6.43 | ||
| 卸売業 | 9.47 | ||
| 小売業 | 5.20 | ||
| 銀行業 | 2.50 | ||
| 保険業 | 1.07 | ||
| その他金融業 | 2.25 | ||
| 不動産業 | 1.52 | ||
| サービス業 | 15.55 | ||
| 合計 | 88.62 |
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