- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成26年 8月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,000 | 6,133.00 | 24,532,000 | 5,928.00 | 23,712,000 | 2.74 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 6,000 | 3,798.50 | 22,791,000 | 3,569.00 | 21,414,000 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 3,000 | 6,684.00 | 20,052,000 | 6,980.00 | 20,940,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 30,000 | 670.50 | 20,115,000 | 667.40 | 20,022,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 10,000 | 1,798.50 | 17,985,000 | 1,990.00 | 19,900,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 10,000 | 1,905.00 | 19,050,000 | 1,986.00 | 19,860,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 25,000 | 806.70 | 20,167,500 | 786.50 | 19,662,500 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 12,500 | 1,509.00 | 18,862,500 | 1,523.00 | 19,037,500 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 700 | 27,975.00 | 19,582,500 | 27,195.00 | 19,036,500 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 12,500 | 1,414.50 | 17,681,250 | 1,498.00 | 18,725,000 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 30,000 | 599.00 | 17,970,000 | 620.00 | 18,600,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 4,000 | 4,828.50 | 19,314,000 | 4,513.00 | 18,052,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 30,000 | 606.80 | 18,204,000 | 598.20 | 17,946,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 2,500 | 7,028.00 | 17,570,000 | 7,170.00 | 17,925,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 3,000 | 5,880.00 | 17,640,000 | 5,930.00 | 17,790,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 23,000 | 825.00 | 18,975,000 | 772.00 | 17,756,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 5,000 | 3,578.00 | 17,890,000 | 3,513.00 | 17,565,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,000 | 18,460.00 | 18,460,000 | 17,400.00 | 17,400,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 10,000 | 1,654.50 | 16,545,000 | 1,696.00 | 16,960,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,000 | 4,160.50 | 16,642,000 | 4,200.50 | 16,802,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 25,000 | 677.30 | 16,932,500 | 640.30 | 16,007,500 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | アシックス | その他製品 | 7,500 | 2,200.00 | 16,500,000 | 2,131.00 | 15,982,500 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 80,000 | 203.50 | 16,280,000 | 197.90 | 15,832,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 10,000 | 1,595.50 | 15,955,000 | 1,570.00 | 15,700,000 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 12,500 | 1,299.00 | 16,237,500 | 1,250.00 | 15,625,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,500 | 9,844.00 | 14,766,000 | 9,934.00 | 14,901,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 50,000 | 314.10 | 15,705,000 | 294.40 | 14,720,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 1,000 | 15,490.00 | 15,490,000 | 14,580.00 | 14,580,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 日立化成 | 化学 | 7,000 | 1,860.00 | 13,020,000 | 1,936.00 | 13,552,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,000 | 6,681.00 | 13,362,000 | 6,633.00 | 13,266,000 | 1.53 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成26年 8月29日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.88 |
| 食料品 | 1.09 | ||
| 化学 | 4.34 | ||
| 医薬品 | 5.31 | ||
| ゴム製品 | 2.47 | ||
| 鉄鋼 | 2.72 | ||
| 非鉄金属 | 1.27 | ||
| 金属製品 | 2.20 | ||
| 機械 | 10.44 | ||
| 電気機器 | 15.65 | ||
| 輸送用機器 | 9.17 | ||
| その他製品 | 2.85 | ||
| 陸運業 | 1.68 | ||
| 海運業 | 1.16 | ||
| 空運業 | 1.17 | ||
| 情報・通信業 | 2.42 | ||
| 卸売業 | 3.20 | ||
| 小売業 | 4.52 | ||
| 銀行業 | 5.84 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 2.31 | ||
| その他金融業 | 1.81 | ||
| 不動産業 | 1.39 | ||
| サービス業 | 1.32 | ||
| 合計 | 91.22 |
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