ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

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【提出】: 2014/06/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期計算期間 (平成25年3月11日現在)	第15期計算期間 (平成26年3月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		65,590,717	40,755,095
		株式		2,084,035,550	2,194,461,100
		未収入金		-	107,246,162
		未収配当金		6,036,975	2,811,100
		未収利息		125	33
		流動資産合計		2,155,663,367	2,345,273,490
	資産合計			2,155,663,367	2,345,273,490
負債の部
	流動負債
		未払金		-	27,835,869
		未払解約金		7,640,579	3,210,701
		未払受託者報酬		939,287	1,227,037
		未払委託者報酬		15,967,821	20,859,461
		その他未払費用		894,502	1,168,543
		流動負債合計		25,442,189	54,301,611
	負債合計			25,442,189	54,301,611
純資産の部
	元本等
		元本		2,291,241,734	1,915,201,061
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△161,020,556	375,770,818
			(分配準備積立金)	497,971,600	402,766,293
		元本等合計		2,130,221,178	2,290,971,879
	純資産合計			2,130,221,178	2,290,971,879
負債純資産合計				2,155,663,367	2,345,273,490

開示資料

決算

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