ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

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【提出】: 2019/06/11 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期計算期間 (平成30年3月12日現在)	第20期計算期間 (平成31年3月11日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		84,888,205	40,903,099
		株式		2,783,820,700	1,986,301,100
		未収配当金		3,280,300	1,768,650
		流動資産合計		2,871,989,205	2,028,972,849
	資産合計			2,871,989,205	2,028,972,849
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,486,667	2,223,020
		未払受託者報酬		1,478,092	1,119,592
		未払委託者報酬		25,127,552	19,033,034
		未払利息		232	112
		その他未払費用		1,150,344	1,036,588
		流動負債合計		30,242,887	23,412,346
	負債合計			30,242,887	23,412,346
純資産の部
	元本等
		元本		1,212,548,721	1,141,831,135
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,629,197,597	863,729,368
			(分配準備積立金)	1,219,931,241	1,071,471,952
		元本等合計		2,841,746,318	2,005,560,503
	純資産合計			2,841,746,318	2,005,560,503
負債純資産合計				2,871,989,205	2,028,972,849

開示資料

決算

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