有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/11-2024/03/11)
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期計算期間 (2023年3月10日現在) | 第25期計算期間 (2024年3月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,787,916 | 25,727,148 | |||
| 株式 | 1,505,132,400 | 1,542,797,520 | |||
| 未収入金 | 100,872,606 | 76,776,361 | |||
| 未収配当金 | 3,122,150 | 5,885,250 | |||
| 流動資産合計 | 1,654,915,072 | 1,651,186,279 | |||
| 資産合計 | 1,654,915,072 | 1,651,186,279 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 91,888,150 | 54,720,067 | |||
| 未払解約金 | 58 | 166,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 823,609 | 822,364 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,001,260 | 13,980,136 | |||
| 未払利息 | 125 | 70 | |||
| その他未払費用 | 748,673 | 747,545 | |||
| 流動負債合計 | 107,461,875 | 70,436,270 | |||
| 負債合計 | 107,461,875 | 70,436,270 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 860,945,315 | 693,927,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 686,507,882 | 886,822,626 | |||
| (分配準備積立金) | 651,547,842 | 537,530,279 | |||
| 元本等合計 | 1,547,453,197 | 1,580,750,009 | |||
| 純資産合計 | 1,547,453,197 | 1,580,750,009 | |||
| 負債純資産合計 | 1,654,915,072 | 1,651,186,279 | |||
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