有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期計算期間 (2020年3月10日現在) | 第22期計算期間 (2021年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,126,377 | 68,712,303 | |||
| 株式 | 1,490,972,100 | 1,813,072,940 | |||
| 未収配当金 | 2,383,600 | 803,350 | |||
| 流動資産合計 | 1,521,482,077 | 1,882,588,593 | |||
| 資産合計 | 1,521,482,077 | 1,882,588,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,471,830 | 1,905,901 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,043,735 | 1,095,186 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,743,425 | 18,618,112 | |||
| 未払利息 | 77 | 188 | |||
| その他未払費用 | 950,576 | 995,567 | |||
| 流動負債合計 | 22,209,643 | 22,614,954 | |||
| 負債合計 | 22,209,643 | 22,614,954 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,027,076,196 | 916,722,790 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,196,238 | 943,250,849 | |||
| (分配準備積立金) | 923,766,546 | 758,493,774 | |||
| 元本等合計 | 1,499,272,434 | 1,859,973,639 | |||
| 純資産合計 | 1,499,272,434 | 1,859,973,639 | |||
| 負債純資産合計 | 1,521,482,077 | 1,882,588,593 | |||
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