有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期計算期間 (平成28年3月10日現在) | 第18期計算期間 (平成29年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 44,806,971 | - | |||
| コール・ローン | - | 29,532,735 | |||
| 株式 | 2,305,101,000 | 2,345,771,600 | |||
| 未収入金 | 4,462,262 | - | |||
| 未収配当金 | 6,516,545 | 3,823,300 | |||
| 流動資産合計 | 2,360,886,778 | 2,379,127,635 | |||
| 資産合計 | 2,360,886,778 | 2,379,127,635 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,105,439 | 6,555 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,268,245 | 1,227,785 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,560,099 | 20,872,412 | |||
| 未払利息 | - | 80 | |||
| その他未払費用 | 1,080,758 | 1,084,871 | |||
| 流動負債合計 | 25,014,541 | 23,191,703 | |||
| 負債合計 | 25,014,541 | 23,191,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,518,054,288 | 1,343,358,786 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 817,817,949 | 1,012,577,146 | |||
| (分配準備積立金) | 609,170,683 | 760,742,694 | |||
| 元本等合計 | 2,335,872,237 | 2,355,935,932 | |||
| 純資産合計 | 2,335,872,237 | 2,355,935,932 | |||
| 負債純資産合計 | 2,360,886,778 | 2,379,127,635 | |||
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