ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/11-2026/03/10)

【提出】: 2026/06/10 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第26期計算期間 (2025年3月10日現在)	第27期計算期間 (2026年3月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		57,290,324	40,503,885
		株式		1,280,643,350	1,976,790,150
		未収配当金		5,066,300	4,212,950
		未収利息		549	665
		流動資産合計		1,343,000,523	2,021,507,650
	資産合計			1,343,000,523	2,021,507,650
負債の部
	流動負債
		未払解約金		6,576,566	51,100
		未払受託者報酬		786,652	974,765
		未払委託者報酬		13,373,084	16,570,883
		その他未払費用		715,084	886,091
		流動負債合計		21,451,386	18,482,839
	負債合計			21,451,386	18,482,839
純資産の部
	元本等
		元本		626,481,774	540,998,075
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	695,067,363	1,462,026,736
			(分配準備積立金)	482,032,404	1,165,235,822
		元本等合計		1,321,549,137	2,003,024,811
	純資産合計			1,321,549,137	2,003,024,811
負債純資産合計				1,343,000,523	2,021,507,650

開示資料

決算

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