有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間 (平成29年3月10日現在) | 第19期計算期間 (平成30年3月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,532,735 | 84,888,205 | |||
| 株式 | 2,345,771,600 | 2,783,820,700 | |||
| 未収配当金 | 3,823,300 | 3,280,300 | |||
| 流動資産合計 | 2,379,127,635 | 2,871,989,205 | |||
| 資産合計 | 2,379,127,635 | 2,871,989,205 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,555 | 2,486,667 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,227,785 | 1,478,092 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,872,412 | 25,127,552 | |||
| 未払利息 | 80 | 232 | |||
| その他未払費用 | 1,084,871 | 1,150,344 | |||
| 流動負債合計 | 23,191,703 | 30,242,887 | |||
| 負債合計 | 23,191,703 | 30,242,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,343,358,786 | 1,212,548,721 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,012,577,146 | 1,629,197,597 | |||
| (分配準備積立金) | 760,742,694 | 1,219,931,241 | |||
| 元本等合計 | 2,355,935,932 | 2,841,746,318 | |||
| 純資産合計 | 2,355,935,932 | 2,841,746,318 | |||
| 負債純資産合計 | 2,379,127,635 | 2,871,989,205 | |||
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