有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/12-2025/03/10)
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期計算期間 (2024年3月11日現在) | 第26期計算期間 (2025年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,727,148 | 57,290,324 | |||
| 株式 | 1,542,797,520 | 1,280,643,350 | |||
| 未収入金 | 76,776,361 | - | |||
| 未収配当金 | 5,885,250 | 5,066,300 | |||
| 未収利息 | - | 549 | |||
| 流動資産合計 | 1,651,186,279 | 1,343,000,523 | |||
| 資産合計 | 1,651,186,279 | 1,343,000,523 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 54,720,067 | - | |||
| 未払解約金 | 166,088 | 6,576,566 | |||
| 未払受託者報酬 | 822,364 | 786,652 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,980,136 | 13,373,084 | |||
| 未払利息 | 70 | - | |||
| その他未払費用 | 747,545 | 715,084 | |||
| 流動負債合計 | 70,436,270 | 21,451,386 | |||
| 負債合計 | 70,436,270 | 21,451,386 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 693,927,383 | 626,481,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 886,822,626 | 695,067,363 | |||
| (分配準備積立金) | 537,530,279 | 482,032,404 | |||
| 元本等合計 | 1,580,750,009 | 1,321,549,137 | |||
| 純資産合計 | 1,580,750,009 | 1,321,549,137 | |||
| 負債純資産合計 | 1,651,186,279 | 1,343,000,523 | |||
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