ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)

【提出】: 2020/06/10 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期計算期間 (2019年3月11日現在)	第21期計算期間 (2020年3月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		40,903,099	28,126,377
		株式		1,986,301,100	1,490,972,100
		未収配当金		1,768,650	2,383,600
		流動資産合計		2,028,972,849	1,521,482,077
	資産合計			2,028,972,849	1,521,482,077
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,223,020	2,471,830
		未払受託者報酬		1,119,592	1,043,735
		未払委託者報酬		19,033,034	17,743,425
		未払利息		112	77
		その他未払費用		1,036,588	950,576
		流動負債合計		23,412,346	22,209,643
	負債合計			23,412,346	22,209,643
純資産の部
	元本等
		元本		1,141,831,135	1,027,076,196
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	863,729,368	472,196,238
			(分配準備積立金)	1,071,471,952	923,766,546
		元本等合計		2,005,560,503	1,499,272,434
	純資産合計			2,005,560,503	1,499,272,434
負債純資産合計				2,028,972,849	1,521,482,077

開示資料

決算

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