有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間 (平成27年3月10日現在) | 第17期計算期間 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 44,806,971 | |||
| コール・ローン | 79,533,038 | - | |||
| 株式 | 2,603,659,700 | 2,305,101,000 | |||
| 未収入金 | 77,425,515 | 4,462,262 | |||
| 未収配当金 | 4,198,900 | 6,516,545 | |||
| 未収利息 | 21 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,764,817,174 | 2,360,886,778 | |||
| 資産合計 | 2,764,817,174 | 2,360,886,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 79,784,476 | - | |||
| 未払解約金 | 778,970 | 1,105,439 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,324,317 | 1,268,245 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,513,294 | 21,560,099 | |||
| その他未払費用 | 1,226,159 | 1,080,758 | |||
| 流動負債合計 | 105,627,216 | 25,014,541 | |||
| 負債合計 | 105,627,216 | 25,014,541 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,719,830,141 | 1,518,054,288 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 939,359,817 | 817,817,949 | |||
| (分配準備積立金) | 730,556,637 | 609,170,683 | |||
| 元本等合計 | 2,659,189,958 | 2,335,872,237 | |||
| 純資産合計 | 2,659,189,958 | 2,335,872,237 | |||
| 負債純資産合計 | 2,764,817,174 | 2,360,886,778 | |||
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