有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期計算期間 (2021年3月10日現在) | 第23期計算期間 (2022年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,712,303 | 98,003,209 | |||
| 株式 | 1,813,072,940 | 1,549,769,500 | |||
| 未収配当金 | 803,350 | 1,284,900 | |||
| 流動資産合計 | 1,882,588,593 | 1,649,057,609 | |||
| 資産合計 | 1,882,588,593 | 1,649,057,609 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,905,901 | 92,946 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,095,186 | 1,062,985 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,618,112 | 18,070,792 | |||
| 未払利息 | 188 | 268 | |||
| その他未払費用 | 995,567 | 966,297 | |||
| 流動負債合計 | 22,614,954 | 20,193,288 | |||
| 負債合計 | 22,614,954 | 20,193,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 916,722,790 | 887,353,850 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 943,250,849 | 741,510,471 | |||
| (分配準備積立金) | 758,493,774 | 685,132,643 | |||
| 元本等合計 | 1,859,973,639 | 1,628,864,321 | |||
| 純資産合計 | 1,859,973,639 | 1,628,864,321 | |||
| 負債純資産合計 | 1,882,588,593 | 1,649,057,609 | |||
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