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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

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【提出】: 2015/06/10 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期計算期間 (平成26年3月10日現在)	第16期計算期間 (平成27年3月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		40,755,095	79,533,038
		株式		2,194,461,100	2,603,659,700
		未収入金		107,246,162	77,425,515
		未収配当金		2,811,100	4,198,900
		未収利息		33	21
		流動資産合計		2,345,273,490	2,764,817,174
	資産合計			2,345,273,490	2,764,817,174
負債の部
	流動負債
		未払金		27,835,869	79,784,476
		未払解約金		3,210,701	778,970
		未払受託者報酬		1,227,037	1,324,317
		未払委託者報酬		20,859,461	22,513,294
		その他未払費用		1,168,543	1,226,159
		流動負債合計		54,301,611	105,627,216
	負債合計			54,301,611	105,627,216
純資産の部
	元本等
		元本		1,915,201,061	1,719,830,141
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	375,770,818	939,359,817
			(分配準備積立金)	402,766,293	730,556,637
		元本等合計		2,290,971,879	2,659,189,958
	純資産合計			2,290,971,879	2,659,189,958
負債純資産合計				2,345,273,490	2,764,817,174

開示資料

決算

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