有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/03/11-2023/03/10)
ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期計算期間 (2022年3月10日現在) | 第24期計算期間 (2023年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 98,003,209 | 45,787,916 | |||
| 株式 | 1,549,769,500 | 1,505,132,400 | |||
| 未収入金 | - | 100,872,606 | |||
| 未収配当金 | 1,284,900 | 3,122,150 | |||
| 流動資産合計 | 1,649,057,609 | 1,654,915,072 | |||
| 資産合計 | 1,649,057,609 | 1,654,915,072 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 91,888,150 | |||
| 未払解約金 | 92,946 | 58 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,062,985 | 823,609 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,070,792 | 14,001,260 | |||
| 未払利息 | 268 | 125 | |||
| その他未払費用 | 966,297 | 748,673 | |||
| 流動負債合計 | 20,193,288 | 107,461,875 | |||
| 負債合計 | 20,193,288 | 107,461,875 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 887,353,850 | 860,945,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 741,510,471 | 686,507,882 | |||
| (分配準備積立金) | 685,132,643 | 651,547,842 | |||
| 元本等合計 | 1,628,864,321 | 1,547,453,197 | |||
| 純資産合計 | 1,628,864,321 | 1,547,453,197 | |||
| 負債純資産合計 | 1,649,057,609 | 1,654,915,072 | |||
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