有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2014年3月31日現在)
種類別および業種別投資比率
(2014年3月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 業 種 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日立製作所 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 538,000 | 786.87 423,339,944 | 762.00 409,956,000 | 13.65 |
| 2 | カシオ計算機 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 143,100 | 1,136.09 162,574,962 | 1,221.00 174,725,100 | 5.82 |
| 3 | 村田製作所 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 17,800 | 9,363.00 166,661,400 | 9,735.00 173,283,000 | 5.77 |
| 4 | 富士通 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 274,000 | 632.00 173,168,000 | 624.00 170,976,000 | 5.69 |
| 5 | ブラザー工業 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 113,700 | 1,374.00 156,223,800 | 1,443.00 164,069,100 | 5.46 |
| 6 | キーエンス | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 3,200 | 42,365.00 135,568,000 | 42,570.00 136,224,000 | 4.54 |
| 7 | オムロン | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 31,500 | 4,148.30 130,671,531 | 4,260.00 134,190,000 | 4.47 |
| 8 | 日本電産 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 21,200 | 5,965.00 126,458,000 | 6,279.00 133,114,800 | 4.43 |
| 9 | フィデリティ・円キャッシュ・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 - | 131,060,213 | 1.0149 133,013,012 | 1.0149 133,013,010 | 4.43 |
| 10 | 富士フイルムホールディングス | 日本・円 日本 | 株式 化学 | 45,900 | 2,890.00 132,651,296 | 2,771.00 127,188,900 | 4.24 |
| 11 | JUKI | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 585,000 | 218.00 127,530,000 | 208.00 121,680,000 | 4.05 |
| 12 | SCSK | 日本・円 日本 | 株式 情報・通信業 | 38,300 | 3,025.00 115,857,500 | 2,781.00 106,512,300 | 3.55 |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 業 種 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 13 | ダイキン工業 | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 18,200 | 5,665.95 103,120,323 | 5,782.00 105,232,400 | 3.50 |
| 14 | TDK | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 21,800 | 4,285.00 93,413,000 | 4,310.00 93,958,000 | 3.13 |
| 15 | ソフトバンク | 日本・円 日本 | 株式 情報・通信業 | 11,100 | 7,592.64 84,278,397 | 7,800.00 86,580,000 | 2.88 |
| 16 | パナソニック | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 72,500 | 1,126.00 81,635,000 | 1,173.00 85,042,500 | 2.83 |
| 17 | ローム | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 18,300 | 5,156.44 94,362,984 | 4,605.00 84,271,500 | 2.81 |
| 18 | 東芝 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 185,000 | 441.41 81,661,875 | 437.00 80,845,000 | 2.69 |
| 19 | 野村総合研究所 | 日本・円 日本 | 株式 情報・通信業 | 22,500 | 3,376.35 75,967,909 | 3,260.00 73,350,000 | 2.44 |
| 20 | HOYA | 日本・円 日本 | 株式 精密機器 | 21,500 | 2,841.00 61,081,500 | 3,213.00 69,079,500 | 2.30 |
| 21 | ニューフレアテクノロジー | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 9,500 | 7,630.00 72,485,000 | 6,820.00 64,790,000 | 2.16 |
| 22 | フジクラ | 日本・円 日本 | 株式 非鉄金属 | 130,000 | 454.78 59,122,223 | 472.00 61,360,000 | 2.04 |
| 23 | アズビル | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 20,800 | 2,420.00 50,336,000 | 2,548.00 52,998,400 | 1.77 |
| 24 | 住友電気工業 | 日本・円 日本 | 株式 非鉄金属 | 29,800 | 1,460.94 43,536,259 | 1,536.00 45,772,800 | 1.52 |
| 25 | 日本航空電子工業 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 23,000 | 1,506.00 34,638,000 | 1,542.00 35,466,000 | 1.18 |
| 26 | 日本デジタル研究所 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 18,700 | 1,390.00 25,993,000 | 1,488.00 27,825,600 | 0.93 |
| 27 | ヤフー | 日本・円 日本 | 株式 情報・通信業 | 45,500 | 611.00 27,800,500 | 506.00 23,023,000 | 0.77 |
| 28 | フロイント産業 | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 8,900 | 1,255.00 11,169,500 | 1,177.00 10,475,300 | 0.35 |
種類別および業種別投資比率
| (2014年3月31日現在) | |||
| 種 類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率 (%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 4.24 |
| 非鉄金属 | 3.57 | ||
| 機械 | 10.06 | ||
| 電気機器 | 65.18 | ||
| 精密機器 | 2.30 | ||
| 情報・通信業 | 9.64 | ||
| 小計 | 94.99 | ||
| 投資信託受益証券 | 国内 | - | 4.43 |
| 小計 | 4.43 | ||
| 合計(対純資産総額比) | 99.42 | ||
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