有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

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【提出】: 2021/05/19 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年3月31日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類業種	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	東京エレクトロン	日本・円日本	株式電気機器	12,200	46,300.00 564,860,000	46,790.00 570,838,000	9.22
2	村田製作所	日本・円日本	株式電気機器	53,400	9,882.00 527,698,800	8,842.00 472,162,800	7.63
3	キーエンス	日本・円日本	株式電気機器	8,900	54,429.41 484,421,814	50,270.00 447,403,000	7.23
4	ソニー	日本・円日本	株式電気機器	28,400	11,980.00 340,232,000	11,595.00 329,298,000	5.32
5	富士通	日本・円日本	株式電気機器	17,900	15,905.00 284,699,500	16,000.00 286,400,000	4.63
6	新光電気工業	日本・円日本	株式電気機器	82,900	3,030.60 251,237,200	3,425.00 283,932,500	4.59
7	THK	日本・円日本	株式機械	63,400	3,607.65 228,725,548	3,830.00 242,822,000	3.92
8	TDK	日本・円日本	株式電気機器	15,400	16,260.00 250,404,000	15,330.00 236,082,000	3.81
9	ファナック	日本・円日本	株式電気機器	8,900	27,105.58 241,239,711	26,185.00 233,046,500	3.77
10	ローム	日本・円日本	株式電気機器	18,300	11,470.00 209,901,000	10,810.00 197,823,000	3.20
11	ルネサスエレクトロニクス	日本・円日本	株式電気機器	164,400	1,255.00 206,322,000	1,200.00 197,280,000	3.19
12	コニカミノルタ	日本・円日本	株式電気機器	323,000	550.00 177,650,000	600.00 193,800,000	3.13
13	Zホールディングス	日本・円日本	株式情報・通信業	344,800	661.00 227,912,800	550.60 189,846,880	3.07
14	MICRON TECHNOLOGY INC	アメリカ・ドルアメリカ	株式半導体・半導体製造装置	17,206	10,033.97 172,644,509	9,580.84 164,847,991	2.66
15	三井ハイテック	日本・円日本	株式電気機器	34,000	4,481.55 152,372,810	4,630.00 157,420,000	2.54
16	ディップ	日本・円日本	株式サービス業	53,800	3,068.06 165,061,860	2,899.00 155,966,200	2.52
17	ミネベアミツミ	日本・円日本	株式電気機器	46,800	2,670.00 124,956,000	2,829.00 132,397,200	2.14
18	ウシオ電機	日本・円日本	株式電気機器	89,100	1,377.00 122,690,700	1,459.00 129,996,900	2.10
19	イリソ電子工業	日本・円日本	株式電気機器	26,000	5,040.00 131,040,000	4,935.00 128,310,000	2.07
20	日本電子	日本・円日本	株式電気機器	27,100	4,315.00 116,936,500	4,390.00 118,969,000	1.92
21	安川電機	日本・円日本	株式電気機器	21,400	5,670.00 121,338,000	5,510.00 117,914,000	1.91
22	SCREENホールディングス	日本・円日本	株式電気機器	11,800	9,370.00 110,566,000	9,740.00 114,932,000	1.86
23	CKD	日本・円日本	株式機械	44,000	2,475.00 108,900,000	2,307.00 101,508,000	1.64
24	オプトラン	日本・円日本	株式機械	33,400	2,744.62 91,670,311	2,743.00 91,616,200	1.48
25	ウェルスナビ	日本・円日本	株式証券、商品先物取引業	20,000	3,150.00 63,000,000	3,615.00 72,300,000	1.17
26	デジタルガレージ	日本・円日本	株式情報・通信業	16,000	4,445.00 71,120,000	4,505.00 72,080,000	1.16
27	リクルートホールディングス	日本・円日本	株式サービス業	12,300	5,475.00 67,342,500	5,401.00 66,432,300	1.07
28	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	台湾・ドル台湾	株式テクノロジー・ハードウェア及び機器	141,000	485.00 68,385,000	453.96 64,008,360	1.03
29	日本トムソン	日本・円日本	株式機械	79,900	569.00 45,463,100	662.00 52,893,800	0.85
30	日油	日本・円日本	株式化学	8,200	5,850.00 47,970,000	5,790.00 47,478,000	0.77

種類別および業種別投資比率

(2021年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	0.77
		機械	8.51
		電気機器	71.14
		精密機器	0.66
		情報・通信業	5.51
		証券、商品先物取引業	1.17
		サービス業	4.00
	小計		91.76
	外国	ソフトウェア・サービス	1.06
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.63
		半導体・半導体製造装置	3.15
	小計		5.84
合計(対純資産総額比)			97.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)

開示資料

決算