有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

【提出】: 2017/05/17 10:08
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2017年3月31日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類業種	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	キーエンス	日本・円日本	株式電気機器	7,700	44,250.00 340,725,000	44,580.00 343,266,000	9.26
2	村田製作所	日本・円日本	株式電気機器	20,700	16,389.94 339,271,825	15,835.00 327,784,500	8.84
3	日本電産	日本・円日本	株式電気機器	23,900	10,690.00 255,491,000	10,595.00 253,220,500	6.83
4	ソニー	日本・円日本	株式電気機器	58,400	3,509.51 204,955,535	3,766.00 219,934,400	5.93
5	SMC	日本・円日本	株式機械	5,600	31,760.35 177,857,968	32,920.00 184,352,000	4.97
6	アルプス電気	日本・円日本	株式電気機器	52,600	3,457.89 181,885,145	3,155.00 165,953,000	4.48
7	太陽ホールディングス	日本・円日本	株式化学	25,600	4,775.00 122,240,000	4,865.00 124,544,000	3.36
8	ソフトバンクグループ	日本・円日本	株式情報・通信業	14,100	8,789.00 123,924,900	7,862.00 110,854,200	2.99
9	あいホールディングス	日本・円日本	株式卸売業	40,100	2,248.79 90,176,750	2,645.00 106,064,500	2.86
10	バンダイナムコホールディングス	日本・円日本	株式その他製品	26,300	3,124.40 82,171,858	3,330.00 87,579,000	2.36
11	オービック	日本・円日本	株式情報・通信業	16,500	5,350.00 88,275,000	5,300.00 87,450,000	2.36
12	兼松エレクトロニクス	日本・円日本	株式情報・通信業	29,700	2,577.00 76,536,900	2,838.00 84,288,600	2.27
13	CKD	日本・円日本	株式機械	57,000	1,496.00 85,272,000	1,408.00 80,256,000	2.17
14	ディスコ	日本・円日本	株式機械	4,600	17,080.00 78,568,000	16,930.00 77,878,000	2.10
15	ダイキン工業	日本・円日本	株式機械	6,200	10,720.00 66,464,000	11,185.00 69,347,000	1.87
16	キヤノン	日本・円日本	株式電気機器	19,600	3,289.00 64,464,400	3,471.00 68,031,600	1.84
17	三菱電機	日本・円日本	株式電気機器	38,400	1,681.00 64,550,400	1,597.00 61,324,800	1.65
18	ミネベアミツミ	日本・円日本	株式電気機器	40,700	1,458.18 59,348,219	1,485.00 60,439,500	1.63
19	アルゴグラフィックス	日本・円日本	株式情報・通信業	24,800	2,463.00 61,082,400	2,333.00 57,858,400	1.56
20	シスメックス	日本・円日本	株式電気機器	8,300	6,390.00 53,037,000	6,750.00 56,025,000	1.51
21	イリソ電子工業	日本・円日本	株式電気機器	7,500	7,140.00 53,550,000	7,140.00 53,550,000	1.44
22	セイコーエプソン	日本・円日本	株式電気機器	20,600	2,560.00 52,736,000	2,344.00 48,286,400	1.30
23	NSD	日本・円日本	株式情報・通信業	29,700	1,751.00 52,004,700	1,608.00 47,757,600	1.29
24	ジャパンマテリアル	日本・円日本	株式サービス業	25,600	1,532.31 39,227,338	1,848.00 47,308,800	1.28
25	日本電信電話	日本・円日本	株式情報・通信業	9,500	4,771.00 45,324,500	4,752.00 45,144,000	1.22
26	扶桑化学工業	日本・円日本	株式化学	12,800	3,143.00 40,230,492	3,485.00 44,608,000	1.20
27	ヤフー	日本・円日本	株式情報・通信業	85,800	527.00 45,216,600	514.00 44,101,200	1.19
28	フジミインコーポレーテッド	日本・円日本	株式ガラス・土石製品	19,700	2,589.00 51,003,300	2,234.00 44,009,800	1.19
29	横河電機	日本・円日本	株式電気機器	23,900	1,800.41 43,029,915	1,752.00 41,872,800	1.13
30	日立製作所	日本・円日本	株式電気機器	68,000	626.70 42,615,600	602.50 40,970,000	1.11

種類別および業種別投資比率

(2017年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	5.31
		ガラス・土石製品	1.19
		機械	12.70
		電気機器	51.33
		その他製品	2.36
		情報・通信業	18.40
		卸売業	3.83
		サービス業	3.16
合計(対純資産総額比)			98.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)

開示資料

決算