有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/02/22-2023/02/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年3月31日現在)
種類別および業種別投資比率
(2023年3月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 業 種 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | キーエンス | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 23,700 | 58,250.00 1,380,525,000 | 64,450.00 1,527,465,000 | 12.62 |
| 2 | 東京エレクトロン | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 90,000 | 15,160.00 1,364,400,000 | 16,040.00 1,443,600,000 | 11.93 |
| 3 | ソニーグループ | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 107,500 | 11,444.97 1,230,334,325 | 11,985.00 1,288,387,500 | 10.65 |
| 4 | 村田製作所 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 119,900 | 7,403.00 887,619,700 | 8,040.00 963,996,000 | 7.97 |
| 5 | 富士通 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 38,800 | 17,510.00 679,388,000 | 17,835.00 691,998,000 | 5.72 |
| 6 | オービック | 日本・円 日本 | 株式 情報・通信業 | 21,200 | 20,070.00 425,484,000 | 20,900.00 443,080,000 | 3.66 |
| 7 | レーザーテック | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 16,300 | 22,540.29 367,406,872 | 23,280.00 379,464,000 | 3.14 |
| 8 | 野村総合研究所 | 日本・円 日本 | 株式 情報・通信業 | 114,100 | 2,952.00 336,823,200 | 3,065.00 349,716,500 | 2.89 |
| 9 | 三井ハイテック | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 40,600 | 6,960.00 282,576,000 | 8,360.00 339,416,000 | 2.80 |
| 10 | 太陽誘電 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 72,300 | 4,204.61 303,993,519 | 4,440.00 321,012,000 | 2.65 |
| 11 | イリソ電子工業 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 61,200 | 4,685.00 286,722,000 | 4,910.00 300,492,000 | 2.48 |
| 12 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 66,100 | 4,600.00 304,060,000 | 4,395.00 290,509,500 | 2.40 |
| 13 | TDK | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 53,400 | 4,550.00 242,970,000 | 4,725.00 252,315,000 | 2.08 |
| 14 | THK | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 80,300 | 2,868.00 230,300,400 | 3,055.00 245,316,500 | 2.03 |
| 15 | 理研計器 | 日本・円 日本 | 株式 精密機器 | 42,700 | 4,955.00 211,578,500 | 5,680.00 242,536,000 | 2.00 |
| 16 | 島津製作所 | 日本・円 日本 | 株式 精密機器 | 53,200 | 3,855.00 205,086,000 | 4,140.00 220,248,000 | 1.82 |
| 17 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 日本・円 日本 | 株式 情報・通信業 | 67,200 | 3,060.00 205,632,000 | 3,255.00 218,736,000 | 1.81 |
| 18 | 安川電機 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 35,400 | 5,150.00 182,310,000 | 5,770.00 204,258,000 | 1.69 |
| 19 | ダイフク | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 82,200 | 2,413.33 198,376,000 | 2,443.00 200,814,600 | 1.66 |
| 20 | デンソー | 日本・円 日本 | 株式 輸送用機器 | 25,200 | 7,386.00 186,127,200 | 7,443.00 187,563,600 | 1.55 |
| 21 | JMDC | 日本・円 日本 | 株式 情報・通信業 | 39,600 | 4,280.00 169,488,000 | 4,550.00 180,180,000 | 1.49 |
| 22 | 三浦工業 | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 50,700 | 3,340.00 169,338,000 | 3,380.00 171,366,000 | 1.42 |
| 23 | 日産化学 | 日本・円 日本 | 株式 化学 | 25,200 | 5,913.99 149,032,592 | 5,990.00 150,948,000 | 1.25 |
| 24 | ソシオネクスト | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 15,200 | 8,290.00 126,008,000 | 9,730.00 147,896,000 | 1.22 |
| 25 | アマノ | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 54,600 | 2,492.00 136,063,200 | 2,495.00 136,227,000 | 1.13 |
| 26 | ウシオ電機 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 78,800 | 1,593.00 125,528,400 | 1,665.00 131,202,000 | 1.08 |
| 27 | 芝浦機械 | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 39,100 | 2,899.00 113,350,900 | 3,150.00 123,165,000 | 1.02 |
| 28 | SK HYNIX INC | 韓国・ウォン 韓国 | 株式 半導体・半導体製造装置 | 12,983 | 9,485.20 123,146,351 | 9,155.28 118,863,000 | 0.98 |
| 29 | アルゴグラフィックス | 日本・円 日本 | 株式 情報・通信業 | 31,000 | 3,825.00 118,575,000 | 3,680.00 114,080,000 | 0.94 |
| 30 | ネクソン | 日本・円 日本 | 株式 情報・通信業 | 33,300 | 3,070.00 102,231,000 | 3,155.00 105,061,500 | 0.87 |
種類別および業種別投資比率
| (2023年3月31日現在) | |||
| 種 類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率 (%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 1.78 |
| 機械 | 9.91 | ||
| 電気機器 | 67.13 | ||
| 輸送用機器 | 1.55 | ||
| 精密機器 | 4.42 | ||
| 情報・通信業 | 12.64 | ||
| サービス業 | 0.71 | ||
| 小計 | 98.14 | ||
| 外国 | 半導体・半導体製造装置 | 0.98 | |
| 小計 | 0.98 | ||
| 合計(対純資産総額比) | 99.12 | ||
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