有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

【提出】: 2018/05/16 10:01
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2018年3月30日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類業種	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	オリンパス	日本・円日本	株式精密機器	74,000	4,211.97 311,686,360	4,040.00 298,960,000	7.42
2	SUMCO	日本・円日本	株式金属製品	97,500	2,828.97 275,825,355	2,790.00 272,025,000	6.75
3	ルネサスエレクトロニクス	日本・円日本	株式電気機器	218,500	1,147.00 250,619,500	1,070.00 233,795,000	5.80
4	コニカミノルタ	日本・円日本	株式電気機器	253,200	972.98 246,360,835	912.00 230,918,400	5.73
5	THK	日本・円日本	株式機械	44,900	4,588.57 206,026,795	4,400.00 197,560,000	4.90
6	ディップ	日本・円日本	株式サービス業	58,300	3,359.27 195,845,527	3,370.00 196,471,000	4.87
7	SMC	日本・円日本	株式機械	4,500	45,229.63 203,533,371	43,070.00 193,815,000	4.81
8	ベイカレント・コンサルティング	日本・円日本	株式サービス業	52,400	3,270.48 171,373,304	3,480.00 182,352,000	4.52
9	デジタルガレージ	日本・円日本	株式情報・通信業	48,800	3,180.00 155,184,000	3,560.00 173,728,000	4.31
10	カカクコム	日本・円日本	株式サービス業	91,700	1,980.00 181,566,000	1,862.00 170,745,400	4.24
11	トクヤマ	日本・円日本	株式化学	48,700	3,114.45 151,674,039	3,385.00 164,849,500	4.09
12	東京エレクトロン	日本・円日本	株式電気機器	7,100	20,275.56 143,956,487	20,015.00 142,106,500	3.53
13	ビーグリー	日本・円日本	株式情報・通信業	65,200	1,588.94 103,599,223	1,683.00 109,731,600	2.72
14	日本精工	日本・円日本	株式機械	72,300	1,583.29 114,471,970	1,426.00 103,099,800	2.56
15	SANY HEAVY EQUIPMENT CO LTD	香港・ドルケイマン諸島	株式資本財	3,002,000	29.58 88,804,510	30.87 92,675,342	2.30
16	日本電子	日本・円日本	株式電気機器	91,000	816.00 74,256,000	979.00 89,089,000	2.21
17	LIXILグループ	日本・円日本	株式金属製品	31,500	2,667.00 84,010,500	2,376.00 74,844,000	1.86
18	トレックス・セミコンダクター	日本・円日本	株式電気機器	45,300	1,633.07 73,978,360	1,544.00 69,943,200	1.74
19	CRITEO SA SPNR ADR	アメリカ・ドルフランス	株式ソフトウェア・サービス	25,432	3,293.44 83,758,766	2,745.24 69,816,984	1.73
20	シュッピン	日本・円日本	株式小売業	53,400	1,236.69 66,039,645	1,272.00 67,924,800	1.69
21	バリューコマース	日本・円日本	株式サービス業	45,400	1,363.00 61,880,200	1,430.00 64,922,000	1.61
22	学情	日本・円日本	株式サービス業	40,600	1,596.04 64,799,481	1,502.00 60,981,200	1.51
23	インフォコム	日本・円日本	株式情報・通信業	23,400	2,186.69 51,168,638	2,210.00 51,714,000	1.28
24	ソフトブレーン	日本・円日本	株式情報・通信業	112,800	432.14 48,746,214	456.00 51,436,800	1.28
25	シード	日本・円日本	株式精密機器	6,300	4,705.00 29,641,500	6,930.00 43,659,000	1.08
26	セプテーニ・ホールディングス	日本・円日本	株式サービス業	113,300	444.31 50,341,002	362.00 41,014,600	1.02
27	デクセリアルズ	日本・円日本	株式化学	36,700	1,365.69 50,121,134	1,105.00 40,553,500	1.01
28	キャリアデザインセンター	日本・円日本	株式サービス業	17,900	2,185.00 39,111,500	2,037.00 36,462,300	0.90
29	東芝	日本・円日本	株式電気機器	110,000	312.00 34,320,000	308.00 33,880,000	0.84
30	帝人	日本・円日本	株式繊維製品	16,000	2,180.00 34,880,000	2,001.00 32,016,000	0.79

種類別および業種別投資比率

(2018年3月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	繊維製品	0.79
		化学	5.67
		医薬品	0.79
		非鉄金属	0.13
		金属製品	8.61
		機械	12.83
		電気機器	19.94
		精密機器	9.09
		情報・通信業	10.40
		卸売業	0.20
		小売業	1.97
		証券、商品先物取引業	0.38
		その他金融業	0.43
		サービス業	20.54
	小計		91.76
	外国	資本財	2.30
		ソフトウェア・サービス	2.56
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	0.55
		半導体・半導体製造装置	1.12
	小計		6.54
合計(対純資産総額比)			98.30

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開示資料

決算