有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/21-2024/02/20)

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【提出】: 2024/05/16 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年3月29日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類業種	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	東京エレクトロン	日本・円日本	株式電気機器	56,400	34,816.48 1,963,649,529	39,570.00 2,231,748,000	13.17
2	キーエンス	日本・円日本	株式電気機器	30,300	69,357.72 2,101,538,996	69,540.00 2,107,062,000	12.44
3	ソニーグループ	日本・円日本	株式電気機器	117,800	13,304.78 1,567,303,858	12,985.00 1,529,633,000	9.03
4	村田製作所	日本・円日本	株式電気機器	485,900	2,952.66 1,434,700,048	2,824.00 1,372,181,600	8.10
5	アドバンテスト	日本・円日本	株式電気機器	170,200	6,780.08 1,153,970,557	6,819.00 1,160,593,800	6.85
6	ルネサスエレクトロニクス	日本・円日本	株式電気機器	314,300	2,478.27 778,923,059	2,670.50 839,338,150	4.95
7	野村総合研究所	日本・円日本	株式情報・通信業	167,900	4,101.44 688,633,345	4,243.00 712,399,700	4.21
8	レーザーテック	日本・円日本	株式電気機器	14,400	40,083.60 577,203,970	41,800.00 601,920,000	3.55
9	イビデン	日本・円日本	株式電気機器	78,800	7,295.20 574,861,771	6,649.00 523,941,200	3.09
10	太陽誘電	日本・円日本	株式電気機器	144,100	3,404.14 490,537,890	3,625.00 522,362,500	3.08
11	ダイフク	日本・円日本	株式機械	129,800	3,403.14 441,728,520	3,584.00 465,203,200	2.75
12	ハーモニック・ドライブ・システムズ	日本・円日本	株式機械	116,100	3,681.80 427,457,330	3,985.00 462,658,500	2.73
13	リクルートホールディングス	日本・円日本	株式サービス業	63,500	5,993.30 380,574,584	6,707.00 425,894,500	2.51
14	SMC	日本・円日本	株式機械	4,600	87,165.02 400,959,111	84,830.00 390,218,000	2.30
15	SK HYNIX INC	韓国・ウォン韓国	株式半導体・半導体製造装置	15,697	17,195.15 269,912,386	20,047.50 314,685,607	1.86
16	LINEヤフー	日本・円日本	株式情報・通信業	802,800	418.61 336,065,789	387.60 311,165,280	1.84
17	テルモ	日本・円日本	株式精密機器	112,200	2,811.80 315,484,112	2,729.00 306,193,800	1.81
18	アマノ	日本・円日本	株式機械	77,800	3,753.82 292,047,680	3,872.00 301,241,600	1.78
19	島津製作所	日本・円日本	株式精密機器	65,200	3,904.83 254,595,246	4,230.00 275,796,000	1.63
20	シンプレクス・ホールディングス	日本・円日本	株式情報・通信業	91,900	2,777.63 255,264,626	2,834.00 260,444,600	1.54
21	安川電機	日本・円日本	株式電気機器	39,500	5,742.28 226,820,146	6,343.00 250,548,500	1.48
22	マキタ	日本・円日本	株式機械	56,600	3,912.69 221,458,429	4,270.00 241,682,000	1.43
23	三井ハイテック	日本・円日本	株式電気機器	24,700	8,171.01 201,824,132	8,723.00 215,458,100	1.27
24	塩野義製薬	日本・円日本	株式医薬品	27,000	7,793.08 210,413,429	7,750.00 209,250,000	1.24
25	日産化学	日本・円日本	株式化学	30,600	6,231.49 190,683,677	5,725.00 175,185,000	1.03
26	デクセリアルズ	日本・円日本	株式化学	23,100	5,912.24 136,572,808	6,687.00 154,469,700	0.91
27	大阪ソーダ	日本・円日本	株式化学	11,000	11,285.14 124,136,645	9,660.00 106,260,000	0.63
28	JMDC	日本・円日本	株式情報・通信業	26,800	3,694.51 99,013,070	3,609.00 96,721,200	0.57
29	日油	日本・円日本	株式化学	27,400	2,315.65 63,448,917	2,085.50 57,142,700	0.34
30	ラクスル	日本・円日本	株式情報・通信業	47,500	1,083.00 51,442,500	1,081.00 51,347,500	0.30

種類別および業種別投資比率

(2024年3月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	3.14
		医薬品	1.24
		機械	10.98
		電気機器	67.02
		精密機器	3.44
		情報・通信業	8.72
		サービス業	2.51
	小計		97.06
	外国	半導体・半導体製造装置	1.86
	小計		1.86
合計(対純資産総額比)			98.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/02/21-2024/02/20)

開示資料

決算