有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2015年3月31日現在)
種類別および業種別投資比率
(2015年3月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 業 種 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ソニー | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 172,900 | 3,201.00 553,452,900 | 3,190.00 551,551,000 | 12.54 |
| 2 | ローム | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 49,400 | 7,570.00 373,958,000 | 8,230.00 406,562,000 | 9.25 |
| 3 | 村田製作所 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 21,500 | 13,650.00 293,475,000 | 16,535.00 355,502,500 | 8.09 |
| 4 | キーエンス | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 5,400 | 60,313.62 325,693,594 | 65,600.00 354,240,000 | 8.06 |
| 5 | ダイキン工業 | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 43,500 | 7,761.00 337,603,500 | 8,046.00 350,001,000 | 7.96 |
| 6 | 日立製作所 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 422,000 | 831.80 351,019,600 | 823.20 347,390,400 | 7.90 |
| 7 | キヤノン | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 76,300 | 3,832.50 292,419,750 | 4,248.00 324,122,400 | 7.37 |
| 8 | セイコーエプソン | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 95,000 | 2,205.00 209,475,000 | 2,131.00 202,445,000 | 4.60 |
| 9 | 日立金属 | 日本・円 日本 | 株式 鉄鋼 | 83,000 | 1,901.00 157,783,000 | 1,845.00 153,135,000 | 3.48 |
| 10 | パナソニック | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 94,400 | 1,458.00 137,635,200 | 1,577.00 148,868,800 | 3.39 |
| 11 | 東芝 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 268,000 | 491.65 131,764,520 | 504.20 135,125,600 | 3.07 |
| 12 | ディスコ | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 11,000 | 10,300.00 113,300,000 | 12,280.00 135,080,000 | 3.07 |
| 13 | GMOペイメントゲートウェイ | 日本・円 日本 | 株式 情報・通信業 | 42,600 | 2,860.19 121,844,097 | 2,844.00 121,154,400 | 2.76 |
| 14 | 住友電気工業 | 日本・円 日本 | 株式 非鉄金属 | 72,400 | 1,547.00 112,002,800 | 1,575.00 114,030,000 | 2.59 |
| 15 | ブラザー工業 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 59,600 | 2,019.00 120,332,400 | 1,913.00 114,014,800 | 2.59 |
| 16 | DIC | 日本・円 日本 | 株式 化学 | 265,000 | 323.00 85,595,000 | 350.00 92,750,000 | 2.11 |
| 17 | ミネベア | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 43,000 | 1,849.00 79,507,000 | 1,898.00 81,614,000 | 1.86 |
| 18 | シスメックス | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 10,400 | 6,068.32 63,110,548 | 6,670.00 69,368,000 | 1.58 |
| 19 | フォスター電機 | 日本・円 日本 | 株式 電気機器 | 15,700 | 2,955.38 46,399,543 | 3,000.00 47,100,000 | 1.07 |
| 20 | カカクコム | 日本・円 日本 | 株式 サービス業 | 23,200 | 1,934.37 44,877,520 | 1,998.00 46,353,600 | 1.05 |
| 21 | 日東電工 | 日本・円 日本 | 株式 化学 | 5,600 | 7,392.00 41,395,200 | 8,030.00 44,968,000 | 1.02 |
| 22 | ソフトバンク | 日本・円 日本 | 株式 情報・通信業 | 6,300 | 7,019.00 44,219,700 | 6,980.00 43,974,000 | 1.00 |
| 23 | マキタ | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 4,000 | 5,650.00 22,600,000 | 6,240.00 24,960,000 | 0.57 |
| 24 | フロイント産業 | 日本・円 日本 | 株式 機械 | 19,900 | 1,245.00 24,775,500 | 1,252.00 24,914,800 | 0.57 |
| 25 | インフォコム | 日本・円 日本 | 株式 情報・通信業 | 22,600 | 995.40 22,496,057 | 1,043.00 23,571,800 | 0.54 |
種類別および業種別投資比率
| (2015年3月31日現在) | |||
| 種 類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率 (%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 3.13 |
| 鉄鋼 | 3.48 | ||
| 非鉄金属 | 2.59 | ||
| 機械 | 12.17 | ||
| 電気機器 | 71.37 | ||
| 情報・通信業 | 4.29 | ||
| サービス業 | 1.05 | ||
| 合計(対純資産総額比) | 98.09 | ||
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