有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/21-2026/02/20)

【提出】: 2026/05/18 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2026年3月31日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類業種	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	東京エレクトロン	日本・円日本	株式電気機器	56,100	43,960.00 2,466,156,000	37,230.00 2,088,603,000	11.45
2	アドバンテスト	日本・円日本	株式電気機器	91,200	25,475.00 2,323,320,000	20,330.00 1,854,096,000	10.16
3	キーエンス	日本・円日本	株式電気機器	28,200	61,430.00 1,732,326,000	54,860.00 1,547,052,000	8.48
4	ソニーグループ	日本・円日本	株式電気機器	384,400	3,336.00 1,282,358,400	3,209.00 1,233,539,600	6.76
5	フジクラ	日本・円日本	株式非鉄金属	285,600	3,816.66 1,090,040,000	4,090.00 1,168,104,000	6.40
6	ディスコ	日本・円日本	株式機械	15,100	74,060.00 1,118,306,000	61,240.00 924,724,000	5.07
7	富士通	日本・円日本	株式電気機器	283,800	3,630.00 1,030,194,000	3,172.00 900,213,600	4.93
8	村田製作所	日本・円日本	株式電気機器	202,500	3,675.00 744,187,500	3,409.00 690,322,500	3.78
9	ルネサスエレクトロニクス	日本・円日本	株式電気機器	260,100	2,908.00 756,370,800	2,151.50 559,605,150	3.07
10	キオクシアホールディングス	日本・円日本	株式電気機器	26,300	20,810.57 547,318,109	19,080.00 501,804,000	2.75
11	富士電機	日本・円日本	株式電気機器	46,500	12,575.00 584,737,500	10,580.00 491,970,000	2.70
12	日立製作所	日本・円日本	株式電気機器	107,100	4,930.00 528,003,000	4,464.00 478,094,400	2.62
13	富士フイルムホールディングス	日本・円日本	株式化学	154,800	3,000.00 464,400,000	2,966.50 459,214,200	2.52
14	ダイフク	日本・円日本	株式機械	82,600	6,325.00 522,445,000	5,422.00 447,857,200	2.45
15	日本電気	日本・円日本	株式電気機器	108,300	3,916.00 424,102,800	3,846.00 416,521,800	2.28
16	野村総合研究所	日本・円日本	株式情報・通信業	87,700	3,980.51 349,091,586	4,332.00 379,916,400	2.08
17	SMC	日本・円日本	株式機械	6,300	72,880.00 459,144,000	59,870.00 377,181,000	2.07
18	ミスミグループ本社	日本・円日本	株式卸売業	137,100	3,039.61 416,730,936	2,625.50 359,956,050	1.97
19	古河電気工業	日本・円日本	株式非鉄金属	12,100	23,335.00 282,353,500	28,785.00 348,298,500	1.91
20	ファナック	日本・円日本	株式電気機器	64,200	6,433.32 413,019,435	5,302.00 340,388,400	1.87
21	アズビル	日本・円日本	株式電気機器	232,600	1,347.00 313,312,200	1,354.00 314,940,400	1.73
22	パナソニックホールディングス	日本・円日本	株式電気機器	115,000	2,625.11 301,888,719	2,585.50 297,332,500	1.63
23	オルガノ	日本・円日本	株式機械	16,400	16,619.02 272,552,015	13,610.00 223,204,000	1.22
24	東京応化工業	日本・円日本	株式化学	29,600	9,237.00 273,415,200	7,372.00 218,211,200	1.20
25	三菱重工業	日本・円日本	株式機械	47,700	4,965.00 236,830,500	4,223.00 201,437,100	1.10
26	住友電気工業	日本・円日本	株式非鉄金属	20,400	9,748.00 198,859,200	8,380.00 170,952,000	0.94
27	コムシスホールディングス	日本・円日本	株式建設業	25,000	5,333.71 133,342,907	4,981.00 124,525,000	0.68
28	マキタ	日本・円日本	株式機械	20,000	5,961.00 119,220,000	5,077.00 101,540,000	0.56
29	島津製作所	日本・円日本	株式精密機器	23,000	4,177.00 96,071,000	3,689.00 84,847,000	0.46
30	シンプレクス・ホールディングス	日本・円日本	株式情報・通信業	104,400	834.00 87,069,600	801.00 83,624,400	0.46

種類別および業種別投資比率

(2026年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	0.68
		化学	3.71
		非鉄金属	9.25
		機械	12.47
		電気機器	64.20
		精密機器	0.46
		情報・通信業	3.31
		卸売業	1.97
合計(対純資産総額比)			96.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/21-2026/02/20)

開示資料

決算