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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

【提出】: 2019/05/16 9:01
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年3月29日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類業種	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	オリンパス	日本・円日本	株式精密機器	220,100	1,197.50 263,569,750	1,202.00 264,560,200	8.10
2	ソフトバンクグループ	日本・円日本	株式情報・通信業	18,300	10,400.00 190,320,000	10,745.00 196,633,500	6.02
3	ベイカレント・コンサルティング	日本・円日本	株式サービス業	52,800	3,295.00 173,976,000	3,475.00 183,480,000	5.62
4	ネクソン	日本・円日本	株式情報・通信業	103,800	1,638.00 170,024,400	1,734.00 179,989,200	5.51
5	ディップ	日本・円日本	株式サービス業	88,300	2,006.00 177,129,800	1,912.00 168,829,600	5.17
6	日本電子	日本・円日本	株式電気機器	65,100	1,895.00 123,365,145	1,992.00 129,679,200	3.97
7	ルネサスエレクトロニクス	日本・円日本	株式電気機器	242,500	690.00 167,325,000	512.00 124,160,000	3.80
8	小松製作所	日本・円日本	株式機械	44,400	2,733.00 121,345,200	2,570.50 114,130,200	3.49
9	ソフトブレーン	日本・円日本	株式情報・通信業	227,800	522.00 118,911,600	469.00 106,838,200	3.27
10	カカクコム	日本・円日本	株式サービス業	50,100	2,138.33 107,130,808	2,127.00 106,562,700	3.26
11	パーソルホールディングス	日本・円日本	株式サービス業	54,200	1,929.71 104,590,356	1,792.00 97,126,400	2.97
12	MY E.G.SERVICES BERHAD	マレーシア・リンギットマレーシア	株式ソフトウェア・サービス	2,417,000	27.97 67,613,837	39.17 94,669,056	2.90
13	メルカリ	日本・円日本	株式情報・通信業	24,900	2,984.98 74,326,011	3,400.00 84,660,000	2.59
14	SANY HEAVY EQUIPMENT CO LTD	香港・ドルケイマン諸島	株式資本財	1,830,000	41.14 75,299,742	45.67 83,580,126	2.56
15	ビーグリー	日本・円日本	株式情報・通信業	81,200	976.00 79,251,200	1,014.00 82,336,800	2.52
16	デジタルガレージ	日本・円日本	株式情報・通信業	24,800	2,909.17 72,147,570	3,245.00 80,476,000	2.46
17	スプリックス	日本・円日本	株式サービス業	23,600	2,729.00 64,404,400	2,858.00 67,448,800	2.06
18	MOMO INC ADR	アメリカ・ドルケイマン諸島	株式メディア・娯楽	15,258	3,797.73 57,945,872	4,172.11 63,658,116	1.95
19	インフォコム	日本・円日本	株式情報・通信業	29,600	1,997.96 59,139,774	1,841.00 54,493,600	1.67
20	トレックス・セミコンダクター	日本・円日本	株式電気機器	45,200	1,147.00 51,844,400	1,202.00 54,330,400	1.66
21	LIXILグループ	日本・円日本	株式金属製品	36,400	1,580.33 57,524,063	1,478.00 53,799,200	1.65
22	アルヒ	日本・円日本	株式その他金融業	23,700	2,377.22 56,340,300	2,203.00 52,211,100	1.60
23	バリューコマース	日本・円日本	株式サービス業	24,100	2,135.00 51,453,500	2,066.00 49,790,600	1.52
24	学情	日本・円日本	株式サービス業	34,000	1,317.72 44,802,730	1,232.00 41,888,000	1.28
25	CRITEO SA SPNR ADR	アメリカ・ドルフランス	株式ソフトウェア・サービス	19,726	3,035.57 59,879,782	2,121.02 41,839,218	1.28
26	シュッピン	日本・円日本	株式小売業	50,600	771.00 39,012,600	819.00 41,441,400	1.27
27	ジーエルサイエンス	日本・円日本	株式精密機器	25,900	1,586.44 41,088,935	1,557.00 40,326,300	1.23
28	コニカミノルタ	日本・円日本	株式電気機器	35,600	1,087.00 38,697,200	1,089.00 38,768,400	1.19
29	セプテーニ・ホールディングス	日本・円日本	株式サービス業	109,200	226.00 24,679,200	331.00 36,145,200	1.11
30	メディキット	日本・円日本	株式精密機器	4,400	5,650.00 24,860,000	5,500.00 24,200,000	0.74

種類別および業種別投資比率

(2019年3月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	0.83
		医薬品	0.69
		非鉄金属	0.52
		金属製品	1.65
		機械	3.49
		電気機器	10.73
		精密機器	10.74
		情報・通信業	26.57
		卸売業	0.13
		小売業	2.05
		証券、商品先物取引業	0.29
		その他金融業	1.90
		サービス業	25.43
	小計		85.01
	外国	資本財	2.56
		ソフトウェア・サービス	4.26
		メディア・娯楽	1.95
	小計		8.76
合計(対純資産総額比)			93.78

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開示資料

決算