有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/21-2025/02/20)

【提出】: 2025/05/16 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年3月31日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類業種	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円日本	株式電気機器	548,400	3,732.00 2,046,628,800	3,765.00 2,064,726,000	14.49
2	キーエンス	日本・円日本	株式電気機器	28,900	62,780.00 1,814,342,000	58,480.00 1,690,072,000	11.86
3	村田製作所	日本・円日本	株式電気機器	452,400	2,720.00 1,230,528,000	2,305.50 1,043,008,200	7.32
4	東京エレクトロン	日本・円日本	株式電気機器	50,600	25,200.00 1,275,120,000	20,110.00 1,017,566,000	7.14
5	富士通	日本・円日本	株式電気機器	340,900	2,975.00 1,014,177,500	2,951.00 1,005,995,900	7.06
6	日本電気	日本・円日本	株式電気機器	271,000	3,059.00 828,989,000	3,145.00 852,295,000	5.98
7	アドバンテスト	日本・円日本	株式電気機器	130,300	9,580.00 1,248,274,000	6,472.00 843,301,600	5.92
8	富士フイルムホールディングス	日本・円日本	株式化学	213,300	3,024.00 645,019,200	2,844.50 606,731,850	4.26
9	ルネサスエレクトロニクス	日本・円日本	株式電気機器	252,000	2,700.00 680,400,000	1,987.50 500,850,000	3.51
10	ダイフク	日本・円日本	株式機械	128,400	3,947.00 506,794,800	3,642.00 467,632,800	3.28
11	LINEヤフー	日本・円日本	株式情報・通信業	889,000	479.30 426,097,700	506.30 450,100,700	3.16
12	野村総合研究所	日本・円日本	株式情報・通信業	92,600	5,161.00 477,908,600	4,836.00 447,813,600	3.14
13	リクルートホールディングス	日本・円日本	株式サービス業	49,700	9,875.00 490,787,500	7,657.00 380,552,900	2.67
14	テルモ	日本・円日本	株式精密機器	125,700	2,683.00 337,253,100	2,797.00 351,582,900	2.47
15	島津製作所	日本・円日本	株式精密機器	81,600	3,894.00 317,750,400	3,730.00 304,368,000	2.14
16	オムロン	日本・円日本	株式電気機器	62,800	4,558.00 286,242,400	4,212.00 264,513,600	1.86
17	シンプレクス・ホールディングス	日本・円日本	株式情報・通信業	91,800	2,799.00 256,948,200	2,790.00 256,122,000	1.80
18	富士電機	日本・円日本	株式電気機器	40,000	6,783.00 271,320,000	6,296.00 251,840,000	1.77
19	マキタ	日本・円日本	株式機械	48,900	4,781.00 233,790,900	4,925.00 240,832,500	1.69
20	日立製作所	日本・円日本	株式電気機器	68,100	4,317.00 293,987,700	3,458.00 235,489,800	1.65
21	豊田自動織機	日本・円日本	株式輸送用機器	18,500	12,706.85 235,076,897	12,705.00 235,042,500	1.65
22	SMC	日本・円日本	株式機械	3,800	54,730.00 207,974,000	53,070.00 201,666,000	1.41
23	アマノ	日本・円日本	株式機械	37,200	3,772.00 140,318,400	3,982.00 148,130,400	1.04
24	カカクコム	日本・円日本	株式サービス業	35,800	2,317.00 82,948,600	2,133.50 76,379,300	0.54
25	太陽誘電	日本・円日本	株式電気機器	30,400	2,623.00 79,739,200	2,467.00 74,996,800	0.53
26	ラクスル	日本・円日本	株式情報・通信業	39,400	1,250.00 49,250,000	1,010.00 39,794,000	0.28

種類別および業種別投資比率

(2025年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	4.26
		機械	7.42
		電気機器	69.07
		輸送用機器	1.65
		精密機器	4.60
		情報・通信業	8.38
		サービス業	3.21
合計(対純資産総額比)			98.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/21-2025/02/20)

開示資料

決算