有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

【提出】: 2020/05/18 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年3月31日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類業種	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	キーエンス	日本・円日本	株式電気機器	10,200	38,350.00 391,170,000	34,830.00 355,266,000	12.77
2	村田製作所	日本・円日本	株式電気機器	55,000	6,289.00 345,895,000	5,472.00 300,960,000	10.81
3	東京エレクトロン	日本・円日本	株式電気機器	13,800	25,165.00 347,277,000	20,355.00 280,899,000	10.09
4	TDK	日本・円日本	株式電気機器	20,000	11,450.00 229,000,000	8,380.00 167,600,000	6.02
5	太陽誘電	日本・円日本	株式電気機器	48,100	3,485.00 167,628,500	2,861.00 137,614,100	4.94
6	日本電子	日本・円日本	株式電気機器	45,800	3,365.00 154,117,000	2,637.00 120,774,600	4.34
7	THK	日本・円日本	株式機械	53,800	2,762.00 148,595,600	2,212.00 119,005,600	4.28
8	オリンパス	日本・円日本	株式精密機器	71,500	2,110.00 150,865,000	1,562.00 111,683,000	4.01
9	ローム	日本・円日本	株式電気機器	16,500	8,230.00 135,795,000	5,930.00 97,845,000	3.52
10	安川電機	日本・円日本	株式電気機器	32,800	3,735.00 122,508,000	2,976.00 97,612,800	3.51
11	ソフトブレーン	日本・円日本	株式情報・通信業	209,800	507.00 106,368,600	377.00 79,094,600	2.84
12	デジタルガレージ	日本・円日本	株式情報・通信業	21,700	4,075.00 88,427,500	3,455.00 74,973,500	2.69
13	TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP	台湾・ドル台湾	株式テクノロジー・ハードウェア及び機器	174,000	482.85 84,016,770	421.82 73,397,550	2.64
14	ベイカレント・コンサルティング	日本・円日本	株式サービス業	13,900	7,880.00 109,532,000	5,060.00 70,334,000	2.53
15	東京精密	日本・円日本	株式精密機器	22,200	3,875.00 86,025,000	3,080.00 68,376,000	2.46
16	ルネサスエレクトロニクス	日本・円日本	株式電気機器	142,300	779.00 110,851,700	389.00 55,354,700	1.99
17	SCREENホールディングス	日本・円日本	株式電気機器	12,800	6,210.00 79,488,000	4,000.00 51,200,000	1.84
18	Zホールディングス	日本・円日本	株式情報・通信業	142,900	423.00 60,446,700	348.00 49,729,200	1.79
19	インフォコム	日本・円日本	株式情報・通信業	19,100	2,801.00 53,499,100	2,467.00 47,119,700	1.69
20	出前館	日本・円日本	株式情報・通信業	31,400	986.79 30,985,322	1,060.00 33,284,000	1.20
21	イリソ電子工業	日本・円日本	株式電気機器	9,800	4,060.00 39,788,000	3,190.00 31,262,000	1.12
22	メディキット	日本・円日本	株式精密機器	8,800	3,960.00 34,848,000	3,055.00 26,884,000	0.97
23	ARISTA NETWORKS INC	アメリカ・ドルアメリカ	株式テクノロジー・ハードウェア及び機器	1,098	24,488.92 26,888,841	22,389.60 24,583,776	0.88
24	SUMCO	日本・円日本	株式金属製品	15,400	1,869.00 28,782,600	1,393.00 21,452,200	0.77
25	LAND MARK OPTOELECTRONICS CORP	台湾・ドル台湾	株式半導体・半導体製造装置	22,000	1,012.38 22,272,360	931.60 20,495,310	0.74
26	CKD	日本・円日本	株式機械	11,400	1,966.00 22,412,400	1,480.00 16,872,000	0.61
27	学情	日本・円日本	株式サービス業	12,500	2,017.00 25,212,500	1,296.00 16,200,000	0.58
28	インターアクション	日本・円日本	株式精密機器	7,300	2,761.00 20,155,300	2,173.00 15,862,900	0.57
29	NUTANIX INC CL A	アメリカ・ドルアメリカ	株式ソフトウェア・サービス	7,465	4,072.41 30,400,604	1,744.54 13,023,027	0.47
30	プロシップ	日本・円日本	株式情報・通信業	10,400	1,388.00 14,435,200	1,070.00 11,128,000	0.40

種類別および業種別投資比率

(2020年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	金属製品	0.77
		機械	4.88
		電気機器	60.95
		精密機器	8.01
		情報・通信業	10.83
		小売業	0.11
		サービス業	3.46
	小計		89.02
	外国	ソフトウェア・サービス	0.47
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	3.52
		半導体・半導体製造装置	0.74
	小計		4.73
合計(対純資産総額比)			93.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)

開示資料

決算