有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)

【提出】: 2016/05/18 9:29
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2016年3月31日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類業種	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	キーエンス	日本・円日本	株式電気機器	4,700	58,580.00 275,326,000	61,390.00 288,533,000	8.85
2	村田製作所	日本・円日本	株式電気機器	20,500	13,435.00 275,417,500	13,570.00 278,185,000	8.53
3	カシオ計算機	日本・円日本	株式電気機器	81,200	2,105.23 170,945,160	2,271.00 184,405,200	5.65
4	フューチャーアーキテクト	日本・円日本	株式情報・通信業	182,500	801.92 146,351,214	877.00 160,052,500	4.91
5	KDDI	日本・円日本	株式情報・通信業	40,900	3,013.00 123,231,700	3,006.00 122,945,400	3.77
6	日本電信電話	日本・円日本	株式情報・通信業	24,200	4,820.01 116,644,401	4,848.00 117,321,600	3.60
7	オービック	日本・円日本	株式情報・通信業	19,600	5,570.00 109,172,000	5,950.00 116,620,000	3.58
8	NSD	日本・円日本	株式情報・通信業	65,700	1,658.00 108,930,600	1,664.00 109,324,800	3.35
9	日本電気	日本・円日本	株式電気機器	381,000	273.00 104,013,000	283.00 107,823,000	3.31
10	ソニー	日本・円日本	株式電気機器	33,900	2,488.00 84,343,200	2,893.00 98,072,700	3.01
11	キヤノン	日本・円日本	株式電気機器	28,800	3,311.00 95,356,800	3,355.00 96,624,000	2.96
12	セイコーエプソン	日本・円日本	株式電気機器	48,400	1,838.66 88,991,307	1,818.00 87,991,200	2.70
13	カカクコム	日本・円日本	株式サービス業	38,900	1,978.00 76,944,200	2,090.00 81,301,000	2.49
14	シスメックス	日本・円日本	株式電気機器	11,300	6,660.00 75,258,000	7,040.00 79,552,000	2.44
15	ヤフー	日本・円日本	株式情報・通信業	166,000	433.00 71,878,000	479.00 79,514,000	2.44
16	太陽ホールディングス	日本・円日本	株式化学	20,700	3,685.00 76,279,500	3,810.00 78,867,000	2.42
17	コムチュア	日本・円日本	株式情報・通信業	31,200	1,971.26 61,503,413	2,366.00 73,819,200	2.26
18	あいホールディングス	日本・円日本	株式卸売業	22,300	2,793.00 62,283,900	3,265.00 72,809,500	2.23
19	インフォコム	日本・円日本	株式情報・通信業	46,100	1,511.00 69,657,100	1,571.00 72,423,100	2.22
20	兼松エレクトロニクス	日本・円日本	株式情報・通信業	38,000	1,840.36 69,933,993	1,890.00 71,820,000	2.20
21	SMC	日本・円日本	株式機械	2,500	27,365.00 68,412,500	26,140.00 65,350,000	2.00
22	日立製作所	日本・円日本	株式電気機器	120,000	476.60 57,192,000	526.60 63,192,000	1.94
23	ディスコ	日本・円日本	株式機械	6,500	10,780.00 70,070,000	9,540.00 62,010,000	1.90
24	SRAホールディングス	日本・円日本	株式情報・通信業	21,200	2,291.08 48,570,950	2,591.00 54,929,200	1.68
25	デンソー	日本・円日本	株式輸送用機器	11,400	4,200.00 47,880,000	4,524.00 51,573,600	1.58
26	ADEKA	日本・円日本	株式化学	30,800	1,495.00 46,046,000	1,643.00 50,604,400	1.55
27	CKD	日本・円日本	株式機械	51,600	792.17 40,876,407	929.00 47,936,400	1.47
28	アルゴグラフィックス	日本・円日本	株式情報・通信業	27,500	1,691.09 46,505,158	1,734.00 47,685,000	1.46
29	ダイキン工業	日本・円日本	株式機械	5,400	7,809.00 42,168,600	8,412.00 45,424,800	1.39
30	ファンコミュニケーションズ	日本・円日本	株式サービス業	51,400	652.00 33,512,800	845.00 43,433,000	1.33

種類別および業種別投資比率

(2016年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	化学	3.97
		機械	7.95
		電気機器	43.51
		輸送用機器	1.58
		その他製品	1.17
		情報・通信業	33.89
		卸売業	2.23
		サービス業	3.82
合計(対純資産総額比)			98.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)

開示資料

決算