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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

【提出】: 2022/05/18 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年3月31日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類業種	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	ソニーグループ	日本・円日本	株式電気機器	93,600	11,890.00 1,112,904,000	12,730.00 1,191,528,000	9.86
2	東京エレクトロン	日本・円日本	株式電気機器	15,800	55,140.00 871,212,000	63,250.00 999,350,000	8.27
3	キーエンス	日本・円日本	株式電気機器	16,200	52,500.00 850,500,000	57,250.00 927,450,000	7.68
4	村田製作所	日本・円日本	株式電気機器	102,200	7,903.02 807,689,336	8,117.00 829,557,400	6.87
5	TDK	日本・円日本	株式電気機器	103,200	4,716.31 486,723,355	4,460.00 460,272,000	3.81
6	富士通	日本・円日本	株式電気機器	24,200	16,155.21 390,956,139	18,415.00 445,643,000	3.69
7	Zホールディングス	日本・円日本	株式情報・通信業	823,300	556.96 458,552,673	536.40 441,618,120	3.66
8	三井ハイテック	日本・円日本	株式電気機器	26,700	8,106.94 216,455,322	12,450.00 332,415,000	2.75
9	CYBERDYNE	日本・円日本	株式精密機器	838,900	331.61 278,187,811	364.00 305,359,600	2.53
10	芝浦機械	日本・円日本	株式機械	87,700	3,049.70 267,459,423	3,420.00 299,934,000	2.48
11	ウエストホールディングス	日本・円日本	株式建設業	58,300	4,175.00 243,402,500	4,840.00 282,172,000	2.34
12	ディップ	日本・円日本	株式サービス業	83,900	3,448.76 289,351,068	3,360.00 281,904,000	2.33
13	コニカミノルタ	日本・円日本	株式電気機器	530,200	499.76 264,975,952	516.00 273,583,200	2.26
14	ウシオ電機	日本・円日本	株式電気機器	149,700	1,869.00 279,789,300	1,826.00 273,352,200	2.26
15	ダイフク	日本・円日本	株式機械	27,400	8,365.41 229,212,461	8,790.00 240,846,000	1.99
16	デンソー	日本・円日本	株式輸送用機器	30,000	7,261.24 217,837,361	7,860.00 235,800,000	1.95
17	豊田通商	日本・円日本	株式卸売業	45,800	5,008.33 229,381,891	5,060.00 231,748,000	1.92
18	アルプスアルパイン	日本・円日本	株式電気機器	186,300	1,154.57 215,097,309	1,211.00 225,609,300	1.87
19	島津製作所	日本・円日本	株式精密機器	52,600	4,013.65 211,118,415	4,235.00 222,761,000	1.84
20	あいホールディングス	日本・円日本	株式卸売業	128,500	1,775.65 228,171,054	1,713.00 220,120,500	1.82
21	日揮ホールディングス	日本・円日本	株式建設業	147,100	1,212.82 178,407,202	1,464.00 215,354,400	1.78
22	新光電気工業	日本・円日本	株式電気機器	36,800	4,755.00 174,984,000	5,850.00 215,280,000	1.78
23	イリソ電子工業	日本・円日本	株式電気機器	64,000	4,055.43 259,547,934	3,340.00 213,760,000	1.77
24	JMDC	日本・円日本	株式情報・通信業	31,200	5,504.15 171,729,488	6,760.00 210,912,000	1.75
25	ジーエヌアイグループ	日本・円日本	株式医薬品	149,600	1,153.65 172,586,853	1,393.00 208,392,800	1.72
26	HALLIBURTON CO	アメリカ・ドルアメリカ	株式エネルギー	43,141	4,055.33 174,951,386	4,714.46 203,386,639	1.68
27	SAP SE	ユーロドイツ	株式ソフトウェア・サービス	14,458	13,956.21 201,778,991	13,951.60 201,712,261	1.67
28	オリンパス	日本・円日本	株式精密機器	77,800	2,295.16 178,563,630	2,339.00 181,974,200	1.51
29	MICROSOFT CORP	アメリカ・ドルアメリカ	株式ソフトウェア・サービス	4,502	35,239.75 158,649,366	38,413.33 172,936,790	1.43
30	NUTRIEN LTD	カナダ・ドルカナダ	株式素材	13,184	12,150.42 160,191,153	12,473.44 164,449,819	1.36

種類別および業種別投資比率

(2022年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	4.12
		化学	0.42
		医薬品	1.72
		非鉄金属	1.07
		機械	5.61
		電気機器	52.87
		輸送用機器	1.95
		精密機器	6.73
		情報・通信業	8.80
		卸売業	3.74
		サービス業	3.51
	小計		90.53
	外国	エネルギー	1.68
		素材	1.36
		各種金融	0.12
		ソフトウェア・サービス	3.10
		テクノロジー・ハードウェア及び機器	1.04
	小計		7.31
合計(対純資産総額比)			97.84

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開示資料

決算