有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/21-2025/12/22)

(1)【投資状況】
ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		941,981,337	95.00
	内 日本	941,981,337	95.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		49,530,271	5.00
純資産総額		991,511,608	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイグローバルバランスオープン(標 準 型)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,205,700,413	95.24
	内 日本	1,205,700,413	95.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,325,158	4.76
純資産総額		1,266,025,571	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		562,249,551	95.20
	内 日本	562,249,551	95.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,348,049	4.80
純資産総額		590,597,600	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,374,537,060	98.50
	内 日本	4,374,537,060	98.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,686,720	1.50
純資産総額		4,441,223,780	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		172,544,077,250	97.03
	内 日本	172,544,077,250	97.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,288,818,838	2.97
純資産総額		177,832,896,088	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式リサーチ・バリュー マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,886,711,500	98.76
	内 日本	33,886,711,500	98.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		424,694,001	1.24
純資産総額		34,311,405,501	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		27,112,226,773	31.58
	内 日本	27,112,226,773	31.58
特殊債券		410,725,638	0.48
	内 日本	410,725,638	0.48
社債券		57,342,198,211	66.80
	内 日本	54,165,218,129	63.10
	内 フランス	1,192,379,510	1.39
	内 イギリス	893,101,900	1.04
	内 アメリカ	598,097,572	0.70
	内 香港	297,611,100	0.35
	内 オランダ	195,790,000	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		975,086,544	1.14
純資産総額		85,840,237,166	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,696,417,672	60.41
	内 日本	16,696,417,672	60.41
特殊債券		191,808,998	0.69
	内 日本	191,808,998	0.69
社債券		8,215,924,300	29.73
	内 日本	7,521,062,100	27.21
	内 イギリス	396,704,300	1.44
	内 フランス	298,157,900	1.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,532,887,546	9.16
純資産総額		27,637,038,516	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		2,648,200,000	△9.58
	内 日本	2,648,200,000	△9.58

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式 マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		40,920,741,212	96.65
	内 アメリカ	21,968,815,691	51.89
	内 イギリス	5,858,866,129	13.84
	内 ドイツ	2,681,471,052	6.33
	内 スイス	1,586,707,670	3.75
	内 台湾	1,339,112,488	3.16
	内 香港	1,325,734,423	3.13
	内 インド	1,218,035,901	2.88
	内 フランス	1,203,227,715	2.84
	内 スウェーデン	1,049,401,723	2.48
	内 アイルランド	926,218,212	2.19
	内 ブラジル	913,842,630	2.16
	内 インドネシア	849,307,578	2.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,416,259,205	3.35
純資産総額		42,337,000,417	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,314,881,820	96.61
	内 アメリカ	24,474,063,317	53.36
	内 イギリス	4,069,713,573	8.87
	内 台湾	3,511,966,663	7.66
	内 アイルランド	2,690,077,351	5.86
	内 スイス	2,170,984,420	4.73
	内 オランダ	1,941,000,055	4.23
	内 フランス	1,563,056,711	3.41
	内 ドイツ	1,340,840,695	2.92
	内 韓国	1,296,629,920	2.83
	内 ケイマン諸島	297,041,178	0.65
	内 香港	274,091,456	0.60
	内 タイ	214,026,480	0.47
	内 シンガポール	189,237,595	0.41
	内 カナダ	99,856,320	0.22
	内 デンマーク	83,384,835	0.18
	内 ブラジル	52,295,742	0.11
	内 スペイン	46,615,509	0.10
投資信託受益証券		1,086,159,282	2.37
	内 アメリカ	1,086,159,282	2.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		466,820,512	1.02
純資産総額		45,867,861,614	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,710,477,304	58.57
	内 アメリカ	1,126,706,520	9.83
	内 フランス	933,438,636	8.15
	内 中国	892,105,656	7.79
	内 イタリア	891,183,490	7.78
	内 イギリス	700,107,922	6.11
	内 スペイン	544,216,329	4.75
	内 ドイツ	438,784,863	3.83
	内 ベルギー	264,343,652	2.31
	内 オランダ	186,583,819	1.63
	内 オーストラリア	138,575,445	1.21
	内 オーストリア	131,217,890	1.15
	内 メキシコ	89,214,418	0.78
	内 マレーシア	68,264,187	0.60
	内 アイルランド	62,058,140	0.54
	内 ポーランド	60,011,937	0.52
	内 フィンランド	49,339,518	0.43
	内 デンマーク	30,016,874	0.26
	内 ニュージーランド	29,527,194	0.26
	内 スウェーデン	26,186,621	0.23
	内 ノルウェー	25,278,639	0.22
	内 カナダ	23,315,554	0.20
地方債証券		178,304,707	1.56
	内 カナダ	178,304,707	1.56
特殊債券		753,347,950	6.58
	内 アメリカ	671,574,444	5.86
	内 ルクセンブルグ	81,773,506	0.71
社債券		3,279,121,541	28.62
	内 アメリカ	2,964,995,355	25.88
	内 オーストラリア	77,559,041	0.68
	内 イギリス	65,095,176	0.57
	内 パナマ	46,235,299	0.40
	内 アイルランド	42,338,113	0.37
	内 オランダ	32,844,409	0.29
	内 カナダ	27,478,196	0.24
	内 シンガポール	22,575,952	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		535,495,699	4.67
純資産総額		11,456,747,201	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		1,926,651,822	16.82
	内 アメリカ	1,926,651,822	16.82
債券先物取引(売建)		1,477,537,441	△12.90
	内 アメリカ	1,477,537,441	△12.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。