半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/23-2026/12/21)

(1)【投資状況】
ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		949,886,575	94.97
	内 日本	949,886,575	94.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,261,161	5.03
純資産総額		1,000,147,736	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイグローバルバランスオープン(標 準 型)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,221,347,060	94.97
	内 日本	1,221,347,060	94.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,657,961	5.03
純資産総額		1,286,005,021	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		583,712,560	94.36
	内 日本	583,712,560	94.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,902,904	5.64
純資産総額		618,615,464	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式配当利回り重視型 マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,550,152,180	98.30
	内 日本	4,550,152,180	98.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,680,732	1.70
純資産総額		4,628,832,912	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJPX日経400アクティブ マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		191,071,563,900	92.88
	内 日本	191,071,563,900	92.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,637,985,538	7.12
純資産総額		205,709,549,438	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式リサーチ・バリュー マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		38,831,184,460	99.05
	内 日本	38,831,184,460	99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		370,468,682	0.95
純資産総額		39,201,653,142	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		30,061,503,590	33.16
	内 日本	30,061,503,590	33.16
特殊債券		651,992,654	0.72
	内 日本	651,992,654	0.72
社債券		59,023,620,874	65.11
	内 日本	54,648,728,954	60.28
	内 イギリス	1,693,434,900	1.87
	内 フランス	1,293,488,300	1.43
	内 アメリカ	1,192,496,720	1.32
	内 オランダ	195,472,000	0.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		919,802,678	1.01
純資産総額		90,656,919,796	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,626,216,475	66.49
	内 日本	18,626,216,475	66.49
特殊債券		216,181,299	0.77
	内 日本	216,181,299	0.77
社債券		7,764,338,252	27.71
	内 日本	7,269,638,852	25.95
	内 イギリス	395,586,300	1.41
	内 フランス	99,113,100	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,408,841,406	5.03
純資産総額		28,015,577,432	100.00

その他資産の投資状況

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		3,066,480,000	△10.95
	内 日本	3,066,480,000	△10.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式 マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		44,377,803,072	97.67
	内 アメリカ	23,536,474,447	51.80
	内 イギリス	5,159,142,225	11.35
	内 ドイツ	3,236,514,035	7.12
	内 台湾	2,998,050,951	6.60
	内 フランス	2,137,803,545	4.71
	内 スイス	1,703,271,973	3.75
	内 スウェーデン	1,156,474,210	2.55
	内 香港	1,039,207,090	2.29
	内 インド	988,688,408	2.18
	内 ブラジル	954,149,056	2.10
	内 アイルランド	906,248,784	1.99
	内 インドネシア	561,778,348	1.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,058,306,103	2.33
純資産総額		45,436,109,175	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		45,633,249,688	93.53
	内 アメリカ	27,891,809,598	57.17
	内 台湾	4,065,811,450	8.33
	内 イギリス	3,750,374,712	7.69
	内 韓国	2,350,668,325	4.82
	内 オランダ	2,142,138,147	4.39
	内 スイス	1,866,341,409	3.83
	内 アイルランド	1,173,148,437	2.40
	内 ドイツ	967,783,727	1.98
	内 フランス	803,256,298	1.65
	内 ケイマン諸島	307,513,380	0.63
	内 カナダ	111,933,161	0.23
	内 デンマーク	91,212,912	0.19
	内 ブラジル	62,825,371	0.13
	内 スペイン	48,432,761	0.10
投資信託受益証券		1,481,996,472	3.04
	内 アメリカ	1,481,996,472	3.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,674,162,859	3.43
純資産総額		48,789,409,019	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,570,904,280	54.40
	内 アメリカ	1,033,548,644	8.56
	内 中国	957,502,453	7.93
	内 フランス	884,628,243	7.32
	内 イタリア	798,904,907	6.61
	内 イギリス	731,972,497	6.06
	内 スペイン	562,217,201	4.65
	内 ドイツ	443,875,067	3.67
	内 オランダ	231,749,609	1.92
	内 オーストラリア	148,189,151	1.23
	内 ベルギー	145,783,853	1.21
	内 オーストリア	133,027,862	1.10
	内 メキシコ	96,501,642	0.80
	内 マレーシア	70,408,329	0.58
	内 アイルランド	62,699,938	0.52
	内 ポーランド	58,779,074	0.49
	内 フィンランド	50,022,795	0.41
	内 カナダ	39,748,444	0.33
	内 デンマーク	30,142,234	0.25
	内 ニュージーランド	29,832,338	0.25
	内 ノルウェー	26,663,285	0.22
	内 スウェーデン	25,869,783	0.21
	内 ポルトガル	8,836,931	0.07
地方債証券		176,698,592	1.46
	内 カナダ	176,698,592	1.46
特殊債券		1,194,593,601	9.89
	内 アメリカ	1,112,893,620	9.21
	内 ルクセンブルグ	81,699,981	0.68
社債券		3,358,184,637	27.80
	内 アメリカ	3,054,619,522	25.29
	内 オランダ	73,637,316	0.61
	内 イギリス	62,642,511	0.52
	内 カナダ	51,744,277	0.43
	内 パナマ	47,862,503	0.40
	内 アイルランド	26,842,272	0.22
	内 バミューダ	20,517,432	0.17
	内 シンガポール	20,318,804	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		779,234,424	6.45
純資産総額		12,079,615,534	100.00

その他資産の投資状況

2026年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(買建)		4,632,656,844	38.35
	内 アメリカ	4,632,656,844	38.35
債券先物取引(売建)		4,257,454,749	△35.24
	内 アメリカ	4,257,454,749	△35.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。