有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成25年 2月15日現在 | 第14期 平成26年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,927,737 | 44,113,521 |
| 親投資信託受益証券 | 4,790,191,791 | 4,110,454,664 |
| 未収入金 | 5,316,505 | 4,218,932 |
| 未収利息 | 82 | 74 |
| 流動資産合計 | 4,840,436,115 | 4,158,787,191 |
| 資産合計 | 4,840,436,115 | 4,158,787,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,098,666 | 1,167,317 |
| 未払委託者報酬 | 25,270,651 | 26,849,715 |
| その他未払費用 | 107,615 | 114,336 |
| 流動負債合計 | 26,476,932 | 28,131,368 |
| 負債合計 | 26,476,932 | 28,131,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,612,268,437 | 4,345,658,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,798,309,254 | △215,002,377 |
| (分配準備積立金) | 2,136,928,460 | 1,488,364,838 |
| 元本等合計 | 4,813,959,183 | 4,130,655,823 |
| 純資産合計 | 4,813,959,183 | 4,130,655,823 |
| 負債純資産合計 | 4,840,436,115 | 4,158,787,191 |
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