有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2019年 2月15日現在 | 第20期 2020年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,779,193 | 36,189,352 |
| 親投資信託受益証券 | 3,215,585,611 | 3,384,055,988 |
| 未収入金 | 26,963,961 | 27,984,076 |
| 流動資産合計 | 3,278,328,765 | 3,448,229,416 |
| 資産合計 | 3,278,328,765 | 3,448,229,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,196,342 | 24,774,204 |
| 未払受託者報酬 | 920,836 | 938,705 |
| 未払委託者報酬 | 21,180,530 | 21,591,581 |
| 未払利息 | 38 | 9 |
| その他未払費用 | 73,613 | 75,040 |
| 流動負債合計 | 47,371,359 | 47,379,539 |
| 負債合計 | 47,371,359 | 47,379,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,519,634,292 | 2,477,420,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 711,323,114 | 923,429,418 |
| (分配準備積立金) | 1,072,577,278 | 1,096,197,844 |
| 元本等合計 | 3,230,957,406 | 3,400,849,877 |
| 純資産合計 | 3,230,957,406 | 3,400,849,877 |
| 負債純資産合計 | 3,278,328,765 | 3,448,229,416 |
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