有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2024年 2月15日現在 | 第25期 2025年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,954,223 | 24,734,312 |
| 親投資信託受益証券 | 2,738,070,053 | 2,052,029,056 |
| 未収入金 | 14,754,369 | - |
| 未収利息 | - | 328 |
| 流動資産合計 | 2,780,778,645 | 2,076,763,696 |
| 資産合計 | 2,780,778,645 | 2,076,763,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,844,746 | - |
| 未払受託者報酬 | 738,002 | 635,095 |
| 未払委託者報酬 | 16,975,467 | 14,608,616 |
| その他未払費用 | 58,985 | 50,751 |
| 流動負債合計 | 29,617,200 | 15,294,462 |
| 負債合計 | 29,617,200 | 15,294,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,184,474,694 | 788,119,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,566,686,751 | 1,273,349,919 |
| (分配準備積立金) | 1,590,555,636 | 1,285,437,238 |
| 元本等合計 | 2,751,161,445 | 2,061,469,234 |
| 純資産合計 | 2,751,161,445 | 2,061,469,234 |
| 負債純資産合計 | 2,780,778,645 | 2,076,763,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
