有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成29年 2月15日現在 | 第18期 平成30年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,716,897 | 41,627,885 |
| 親投資信託受益証券 | 3,652,795,440 | 3,672,635,329 |
| 未収入金 | 31,539,217 | 28,723,322 |
| 流動資産合計 | 3,722,051,554 | 3,742,986,536 |
| 資産合計 | 3,722,051,554 | 3,742,986,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,804,368 | 26,551,995 |
| 未払受託者報酬 | 957,730 | 1,062,173 |
| 未払委託者報酬 | 22,029,278 | 24,431,502 |
| 未払利息 | 31 | 34 |
| その他未払費用 | 93,802 | 104,035 |
| 流動負債合計 | 51,885,209 | 52,149,739 |
| 負債合計 | 51,885,209 | 52,149,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,880,436,833 | 2,655,199,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 789,729,512 | 1,035,637,253 |
| (分配準備積立金) | 1,053,496,620 | 1,131,082,448 |
| 元本等合計 | 3,670,166,345 | 3,690,836,797 |
| 純資産合計 | 3,670,166,345 | 3,690,836,797 |
| 負債純資産合計 | 3,722,051,554 | 3,742,986,536 |
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