有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 平成30年 2月15日現在 | 第19期 平成31年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,627,885 | 35,779,193 |
| 親投資信託受益証券 | 3,672,635,329 | 3,215,585,611 |
| 未収入金 | 28,723,322 | 26,963,961 |
| 流動資産合計 | 3,742,986,536 | 3,278,328,765 |
| 資産合計 | 3,742,986,536 | 3,278,328,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,551,995 | 25,196,342 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,173 | 920,836 |
| 未払委託者報酬 | 24,431,502 | 21,180,530 |
| 未払利息 | 34 | 38 |
| その他未払費用 | 104,035 | 73,613 |
| 流動負債合計 | 52,149,739 | 47,371,359 |
| 負債合計 | 52,149,739 | 47,371,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,655,199,544 | 2,519,634,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,035,637,253 | 711,323,114 |
| (分配準備積立金) | 1,131,082,448 | 1,072,577,278 |
| 元本等合計 | 3,690,836,797 | 3,230,957,406 |
| 純資産合計 | 3,690,836,797 | 3,230,957,406 |
| 負債純資産合計 | 3,742,986,536 | 3,278,328,765 |
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