有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成27年 2月16日現在 | 第16期 平成28年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,650,268 | 40,678,652 |
| 親投資信託受益証券 | 4,095,497,601 | 3,307,646,797 |
| 未収入金 | 39,263,366 | 34,564,264 |
| 未収利息 | 68 | 55 |
| 流動資産合計 | 4,176,411,303 | 3,382,889,768 |
| 資産合計 | 4,176,411,303 | 3,382,889,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,320,807 | 31,823,598 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,526 | 1,080,566 |
| 未払委託者報酬 | 25,106,439 | 24,854,479 |
| その他未払費用 | 106,915 | 105,844 |
| 流動負債合計 | 61,625,687 | 57,864,487 |
| 負債合計 | 61,625,687 | 57,864,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,532,080,728 | 3,182,359,817 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 582,704,888 | 142,665,464 |
| (分配準備積立金) | 1,253,783,132 | 1,121,977,842 |
| 元本等合計 | 4,114,785,616 | 3,325,025,281 |
| 純資産合計 | 4,114,785,616 | 3,325,025,281 |
| 負債純資産合計 | 4,176,411,303 | 3,382,889,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
