有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成28年 2月15日現在 | 第17期 平成29年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,678,652 | 37,716,897 |
| 親投資信託受益証券 | 3,307,646,797 | 3,652,795,440 |
| 未収入金 | 34,564,264 | 31,539,217 |
| 未収利息 | 55 | - |
| 流動資産合計 | 3,382,889,768 | 3,722,051,554 |
| 資産合計 | 3,382,889,768 | 3,722,051,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,823,598 | 28,804,368 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,566 | 957,730 |
| 未払委託者報酬 | 24,854,479 | 22,029,278 |
| 未払利息 | - | 31 |
| その他未払費用 | 105,844 | 93,802 |
| 流動負債合計 | 57,864,487 | 51,885,209 |
| 負債合計 | 57,864,487 | 51,885,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,182,359,817 | 2,880,436,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,665,464 | 789,729,512 |
| (分配準備積立金) | 1,121,977,842 | 1,053,496,620 |
| 元本等合計 | 3,325,025,281 | 3,670,166,345 |
| 純資産合計 | 3,325,025,281 | 3,670,166,345 |
| 負債純資産合計 | 3,382,889,768 | 3,722,051,554 |
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