有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2025年 2月17日現在 | 第26期 2026年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,734,312 | 26,620,720 |
| 親投資信託受益証券 | 2,052,029,056 | 2,817,868,204 |
| 未収利息 | 328 | 539 |
| 流動資産合計 | 2,076,763,696 | 2,844,489,463 |
| 資産合計 | 2,076,763,696 | 2,844,489,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 51,812 |
| 未払受託者報酬 | 635,095 | 694,532 |
| 未払委託者報酬 | 14,608,616 | 15,975,719 |
| その他未払費用 | 50,751 | 55,509 |
| 流動負債合計 | 15,294,462 | 16,777,572 |
| 負債合計 | 15,294,462 | 16,777,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 788,119,315 | 760,861,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,273,349,919 | 2,066,850,160 |
| (分配準備積立金) | 1,285,437,238 | 2,076,655,323 |
| 元本等合計 | 2,061,469,234 | 2,827,711,891 |
| 純資産合計 | 2,061,469,234 | 2,827,711,891 |
| 負債純資産合計 | 2,076,763,696 | 2,844,489,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
