有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2021年 2月15日現在 | 第22期 2022年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,387,310 | 36,702,803 |
| 親投資信託受益証券 | 3,848,954,877 | 3,780,120,284 |
| 未収入金 | 27,798,170 | 30,443,341 |
| 流動資産合計 | 3,914,140,357 | 3,847,266,428 |
| 資産合計 | 3,914,140,357 | 3,847,266,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,157,942 | 23,276,897 |
| 未払受託者報酬 | 947,674 | 1,063,124 |
| 未払委託者報酬 | 21,797,847 | 24,453,313 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 75,760 | 84,997 |
| 流動負債合計 | 46,979,227 | 48,878,334 |
| 負債合計 | 46,979,227 | 48,878,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,415,794,232 | 2,327,689,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,451,366,898 | 1,470,698,328 |
| (分配準備積立金) | 1,523,039,472 | 1,532,731,129 |
| 元本等合計 | 3,867,161,130 | 3,798,388,094 |
| 純資産合計 | 3,867,161,130 | 3,798,388,094 |
| 負債純資産合計 | 3,914,140,357 | 3,847,266,428 |
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