有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2023年 2月15日現在 | 第24期 2024年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,730,144 | 27,954,223 |
| 親投資信託受益証券 | 2,318,342,846 | 2,738,070,053 |
| 未収入金 | 15,566,402 | 14,754,369 |
| 流動資産合計 | 2,357,639,392 | 2,780,778,645 |
| 資産合計 | 2,357,639,392 | 2,780,778,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,882,135 | 11,844,746 |
| 未払受託者報酬 | 633,872 | 738,002 |
| 未払委託者報酬 | 14,580,478 | 16,975,467 |
| 未払利息 | 13 | - |
| その他未払費用 | 50,659 | 58,985 |
| 流動負債合計 | 28,147,157 | 29,617,200 |
| 負債合計 | 28,147,157 | 29,617,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,288,213,589 | 1,184,474,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,041,278,646 | 1,566,686,751 |
| (分配準備積立金) | 1,071,605,034 | 1,590,555,636 |
| 元本等合計 | 2,329,492,235 | 2,751,161,445 |
| 純資産合計 | 2,329,492,235 | 2,751,161,445 |
| 負債純資産合計 | 2,357,639,392 | 2,780,778,645 |
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