有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2022年 2月15日現在 | 第23期 2023年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,702,803 | 23,730,144 |
| 親投資信託受益証券 | 3,780,120,284 | 2,318,342,846 |
| 未収入金 | 30,443,341 | 15,566,402 |
| 流動資産合計 | 3,847,266,428 | 2,357,639,392 |
| 資産合計 | 3,847,266,428 | 2,357,639,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,276,897 | 12,882,135 |
| 未払受託者報酬 | 1,063,124 | 633,872 |
| 未払委託者報酬 | 24,453,313 | 14,580,478 |
| 未払利息 | 3 | 13 |
| その他未払費用 | 84,997 | 50,659 |
| 流動負債合計 | 48,878,334 | 28,147,157 |
| 負債合計 | 48,878,334 | 28,147,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,327,689,766 | 1,288,213,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,470,698,328 | 1,041,278,646 |
| (分配準備積立金) | 1,532,731,129 | 1,071,605,034 |
| 元本等合計 | 3,798,388,094 | 2,329,492,235 |
| 純資産合計 | 3,798,388,094 | 2,329,492,235 |
| 負債純資産合計 | 3,847,266,428 | 2,357,639,392 |
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