有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成26年 2月17日現在 | 第15期 平成27年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,113,521 | 41,650,268 |
| 親投資信託受益証券 | 4,110,454,664 | 4,095,497,601 |
| 未収入金 | 4,218,932 | 39,263,366 |
| 未収利息 | 74 | 68 |
| 流動資産合計 | 4,158,787,191 | 4,176,411,303 |
| 資産合計 | 4,158,787,191 | 4,176,411,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 35,320,807 |
| 未払受託者報酬 | 1,167,317 | 1,091,526 |
| 未払委託者報酬 | 26,849,715 | 25,106,439 |
| その他未払費用 | 114,336 | 106,915 |
| 流動負債合計 | 28,131,368 | 61,625,687 |
| 負債合計 | 28,131,368 | 61,625,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,345,658,200 | 3,532,080,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,002,377 | 582,704,888 |
| (分配準備積立金) | 1,488,364,838 | 1,253,783,132 |
| 元本等合計 | 4,130,655,823 | 4,114,785,616 |
| 純資産合計 | 4,130,655,823 | 4,114,785,616 |
| 負債純資産合計 | 4,158,787,191 | 4,176,411,303 |
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