有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2020年 2月17日現在 | 第21期 2021年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,189,352 | 37,387,310 |
| 親投資信託受益証券 | 3,384,055,988 | 3,848,954,877 |
| 未収入金 | 27,984,076 | 27,798,170 |
| 流動資産合計 | 3,448,229,416 | 3,914,140,357 |
| 資産合計 | 3,448,229,416 | 3,914,140,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,774,204 | 24,157,942 |
| 未払受託者報酬 | 938,705 | 947,674 |
| 未払委託者報酬 | 21,591,581 | 21,797,847 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 75,040 | 75,760 |
| 流動負債合計 | 47,379,539 | 46,979,227 |
| 負債合計 | 47,379,539 | 46,979,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,477,420,459 | 2,415,794,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 923,429,418 | 1,451,366,898 |
| (分配準備積立金) | 1,096,197,844 | 1,523,039,472 |
| 元本等合計 | 3,400,849,877 | 3,867,161,130 |
| 純資産合計 | 3,400,849,877 | 3,867,161,130 |
| 負債純資産合計 | 3,448,229,416 | 3,914,140,357 |
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