有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成25年2月15日現在) | 第14期 (平成26年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,693,620 | 70,258,808 | |||
| 親投資信託受益証券 | 998,985,361 | 1,091,630,825 | |||
| 未収利息 | 46 | 57 | |||
| 流動資産合計 | 1,032,679,027 | 1,161,889,690 | |||
| 資産合計 | 1,032,679,027 | 1,161,889,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 34,937,395 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,095,795 | 491,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,341,089 | 6,883,334 | |||
| その他未払費用 | 109,519 | 49,110 | |||
| 流動負債合計 | 16,546,403 | 42,361,512 | |||
| 負債合計 | 16,546,403 | 42,361,512 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,158,548,079 | 1,127,012,759 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △142,415,455 | △7,484,581 | |||
| (分配準備積立金) | 8,578,767 | 2,176,099 | |||
| 元本等合計 | 1,016,132,624 | 1,119,528,178 | |||
| 純資産合計 | 1,016,132,624 | 1,119,528,178 | |||
| 負債純資産合計 | 1,032,679,027 | 1,161,889,690 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
