有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/02/16-2023/02/15)
【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2022年2月15日現在) | 第23期 (2023年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,505,414 | 75,992,759 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,604,302,148 | 1,543,359,807 | |||
| 流動資産合計 | 1,671,807,562 | 1,619,352,566 | |||
| 資産合計 | 1,671,807,562 | 1,619,352,566 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,218,870 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 760,509 | 720,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,647,153 | 10,083,130 | |||
| 未払利息 | 89 | 109 | |||
| その他未払費用 | 152,043 | 143,986 | |||
| 流動負債合計 | 19,778,664 | 10,947,453 | |||
| 負債合計 | 19,778,664 | 10,947,453 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,643,774,084 | 1,634,962,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,254,814 | △26,556,906 | |||
| (分配準備積立金) | 12,956,806 | 12,689,381 | |||
| 元本等合計 | 1,652,028,898 | 1,608,405,113 | |||
| 純資産合計 | 1,652,028,898 | 1,608,405,113 | |||
| 負債純資産合計 | 1,671,807,562 | 1,619,352,566 | |||
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