有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成28年2月15日現在) | 第17期 (平成29年2月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,385,706 | 46,976,655 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,202,169,732 | 1,292,706,970 | |||
| 未収利息 | 17 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,220,555,455 | 1,339,683,625 | |||
| 資産合計 | 1,220,555,455 | 1,339,683,625 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 20,595,283 | |||
| 未払解約金 | 167,474 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 563,216 | 553,956 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,884,972 | 7,755,286 | |||
| 未払利息 | - | 77 | |||
| その他未払費用 | 56,265 | 84,180 | |||
| 流動負債合計 | 8,671,927 | 28,988,782 | |||
| 負債合計 | 8,671,927 | 28,988,782 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,281,587,046 | 1,287,205,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,703,518 | 23,489,650 | |||
| (分配準備積立金) | 7,781,482 | 32,306,212 | |||
| 元本等合計 | 1,211,883,528 | 1,310,694,843 | |||
| 純資産合計 | 1,211,883,528 | 1,310,694,843 | |||
| 負債純資産合計 | 1,220,555,455 | 1,339,683,625 | |||
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