有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2025/02/17)
【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年2月15日現在) | 第25期 (2025年2月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 68,093,814 | 105,940,710 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,820,563,608 | 1,903,762,086 | |||
| 未収利息 | - | 1,307 | |||
| 流動資産合計 | 1,888,657,422 | 2,009,704,103 | |||
| 資産合計 | 1,888,657,422 | 2,009,704,103 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,374,581 | 16,514,365 | |||
| 未払解約金 | 2 | 58 | |||
| 未払受託者報酬 | 783,877 | 884,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,974,192 | 12,380,351 | |||
| 未払利息 | 67 | - | |||
| その他未払費用 | 156,705 | 176,801 | |||
| 流動負債合計 | 28,289,424 | 29,955,890 | |||
| 負債合計 | 28,289,424 | 29,955,890 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,637,458,102 | 1,651,436,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,909,896 | 328,311,680 | |||
| (分配準備積立金) | 225,986,024 | 326,507,358 | |||
| 元本等合計 | 1,860,367,998 | 1,979,748,213 | |||
| 純資産合計 | 1,860,367,998 | 1,979,748,213 | |||
| 負債純資産合計 | 1,888,657,422 | 2,009,704,103 | |||
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