有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/02/18-2026/02/16)
【青のライフキャンバス・ファンド(標準型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2025年2月17日現在) | 第26期 (2026年2月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 105,940,710 | 77,240,359 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,903,762,086 | 2,151,140,907 | |||
| 未収入金 | - | 31,000,000 | |||
| 未収利息 | 1,307 | 1,486 | |||
| 流動資産合計 | 2,009,704,103 | 2,259,382,752 | |||
| 資産合計 | 2,009,704,103 | 2,259,382,752 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,514,365 | 16,490,376 | |||
| 未払解約金 | 58 | 68,998 | |||
| 未払受託者報酬 | 884,315 | 942,186 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,380,351 | 13,190,550 | |||
| その他未払費用 | 176,801 | 188,381 | |||
| 流動負債合計 | 29,955,890 | 30,880,491 | |||
| 負債合計 | 29,955,890 | 30,880,491 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,651,436,533 | 1,649,037,623 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 328,311,680 | 579,464,638 | |||
| (分配準備積立金) | 326,507,358 | 571,561,896 | |||
| 元本等合計 | 1,979,748,213 | 2,228,502,261 | |||
| 純資産合計 | 1,979,748,213 | 2,228,502,261 | |||
| 負債純資産合計 | 2,009,704,103 | 2,259,382,752 | |||
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